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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 985.00 | 45 325.00 | 34 660.00 | 79 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811 095.00 | 45 325.00 | 5 765 770.00 | 5 811 095.00 |
BZ Autres créances | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CF Disponibilités | 459 476.00 | | 459 476.00 | 459 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 993.00 | | 471 993.00 | 471 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 088.00 | 45 325.00 | 6 237 763.00 | 6 283 088.00 |
CU Autres participations | 5 730 000.00 | | 5 730 000.00 | 5 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 500.00 | 1 972 500.00 | | 1 972 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |
DG Autres réserves | 1 856 027.00 | 1 859 184.00 | | 1 856 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 051.00 | 146 842.00 | | 297 051.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322 828.00 | 4 175 777.00 | | 4 322 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 571.00 | 555 817.00 | | 1 642 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 592.00 | 161 889.00 | | 270 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 741.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 936.00 | 719 447.00 | | 1 914 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 763.00 | 4 895 223.00 | | 6 237 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 134.00 | 282 251.00 | | 564 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 387.00 | -829.00 | | -5 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 435.00 | 168 968.00 | | 370 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 384.00 | 22 125.00 | | 73 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 051.00 | 146 842.00 | | 297 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 243.00 | | 985 193.00 | 4 827 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 5 731 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 5 811 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747 258.00 | | 985 193.00 | 4 747 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 328.00 | 15 997.00 | | 29 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 328.00 | 15 997.00 | | 29 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 122.00 | 180 122.00 | | 180 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 571.00 | 291 770.00 | 1 000 150.00 | 1 642 571.00 |
VI Groupe et associés | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 489.00 | | | 118 489.00 |
VP Divers | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 377.00 | 12 517.00 | 860.00 | 13 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 936.00 | 564 134.00 | 1 000 150.00 | 1 914 936.00 |