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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 985.00 | 29 328.00 | 50 657.00 | 79 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 667.00 | | 815 667.00 | 815 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827 243.00 | 29 328.00 | 4 797 915.00 | 4 827 243.00 |
BZ Autres créances | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CF Disponibilités | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 308.00 | | 97 308.00 | 97 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 551.00 | 29 328.00 | 4 895 223.00 | 4 924 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
CU Autres participations | 3 930 000.00 | | 3 930 000.00 | 3 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 500.00 | 1 972 500.00 | | 1 972 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |
DG Autres réserves | 1 859 184.00 | 1 861 407.00 | | 1 859 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 842.00 | 147 778.00 | | 146 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 777.00 | 4 178 934.00 | | 4 175 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 817.00 | | | 555 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 889.00 | 685 741.00 | | 161 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 700.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 447.00 | 687 441.00 | | 719 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 223.00 | 4 866 375.00 | | 4 895 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 251.00 | 2 175.00 | | 282 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -829.00 | -361.00 | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 968.00 | 165 113.00 | | 168 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 125.00 | 17 335.00 | | 22 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 842.00 | 147 778.00 | | 146 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 709 734.00 | | | 4 709 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 747 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 827 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629 749.00 | | | 4 629 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 331.00 | 15 997.00 | | 13 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 331.00 | 15 997.00 | | 13 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 889.00 | 161 889.00 | | 161 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 815 667.00 | | | 815 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 817.00 | 118 622.00 | 437 196.00 | 555 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
VP Divers | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 669.00 | 36 001.00 | 815 668.00 | 851 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 447.00 | 282 251.00 | 437 196.00 | 719 447.00 |