| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 553.00 | 64 923.00 | 77 629.00 | 142 553.00 |
AX Avances et acomptes | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 678.00 | | 264 678.00 | 264 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 149 631.00 | 64 923.00 | 6 084 707.00 | 6 149 631.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 502.00 | 64 923.00 | 6 140 579.00 | 6 205 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 678.00 | | | 264 678.00 |
CU Autres participations | 5 730 000.00 | | 5 730 000.00 | 5 730 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 500.00 | 1 972 500.00 | | 1 972 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |
DG Autres réserves | 1 953 078.00 | 1 856 027.00 | | 1 953 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 554.00 | 297 051.00 | | 517 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 382.00 | 4 322 828.00 | | 4 640 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 830.00 | 1 642 571.00 | | 1 355 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 266.00 | 270 592.00 | | 122 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 1 772.00 | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 197.00 | 1 914 936.00 | | 1 500 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 579.00 | 6 237 763.00 | | 6 140 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 813.00 | 564 134.00 | | 437 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 599.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 683.00 | -5 387.00 | | -4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 188.00 | 370 435.00 | | 551 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 634.00 | 73 384.00 | | 33 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 554.00 | 297 051.00 | | 517 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 811 095.00 | | 339 396.00 | 5 811 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 5 994 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 6 149 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 985.00 | | 62 568.00 | 79 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731 110.00 | | 264 678.00 | 5 731 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 325.00 | 19 599.00 | | 45 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 325.00 | 19 599.00 | | 45 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 266.00 | 122 266.00 | | 122 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 678.00 | 264 678.00 | | 264 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 830.00 | 293 446.00 | 886 475.00 | 1 355 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 678.00 | 264 678.00 | 1.00 | 264 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 197.00 | 437 813.00 | 886 475.00 | 1 500 197.00 |