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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 303.00 | 94 802.00 | 90 501.00 | 185 303.00 |
AN Terrains | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 323 688.00 | | 323 688.00 | 323 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 454 242.00 | 94 802.00 | 6 359 440.00 | 6 454 242.00 |
BZ Autres créances | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
CF Disponibilités | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 433.00 | | 124 433.00 | 124 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 674.00 | 94 802.00 | 6 483 872.00 | 6 578 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 678.00 | | | 264 678.00 |
CU Autres participations | 5 730 000.00 | | 5 730 000.00 | 5 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 500.00 | 1 972 500.00 | | 1 972 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |
DG Autres réserves | 2 320 632.00 | 1 953 078.00 | | 2 320 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 524.00 | 517 554.00 | | 499 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 989 906.00 | 4 640 382.00 | | 4 989 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 036.00 | 1 355 830.00 | | 1 286 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 112.00 | 122 266.00 | | 206 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 2 185.00 | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 493 966.00 | 1 500 197.00 | | 1 493 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 483 872.00 | 6 140 579.00 | | 6 483 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 891.00 | 437 813.00 | | 517 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 177.00 | -4 683.00 | | -11 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 921.00 | 551 188.00 | | 565 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 397.00 | 33 634.00 | | 66 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 524.00 | 517 554.00 | | 499 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 631.00 | | 316 761.00 | 6 149 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 053 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 6 454 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 150.00 | 215 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 553.00 | | 42 751.00 | 142 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 150.00 | | 215 000.00 | 12 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994 928.00 | | 59 010.00 | 5 994 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 923.00 | 29 879.00 | | 64 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 923.00 | 29 879.00 | | 64 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 688.00 | | 323 688.00 | 323 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 036.00 | 309 962.00 | 831 359.00 | 1 286 036.00 |
VI Groupe et associés | 206 112.00 | 206 112.00 | | 206 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 590.00 | | | 300 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 288.00 | 43 600.00 | 323 688.00 | 367 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 966.00 | 517 891.00 | 831 359.00 | 1 493 966.00 |