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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 972.00 | | 1 551 972.00 | 1 551 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 772.00 | 491 142.00 | 104 629.00 | 595 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 892.00 | 502 956.00 | 1 727 935.00 | 2 230 892.00 |
BT Marchandises | 146 224.00 | | 146 224.00 | 146 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687 474.00 | 34 914.00 | 5 652 560.00 | 5 687 474.00 |
BZ Autres créances | 730 198.00 | | 730 198.00 | 730 198.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 593 157.00 | 34 914.00 | 6 558 242.00 | 6 593 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 824 049.00 | 537 870.00 | 8 286 178.00 | 8 824 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 516.00 | | | 1 751 516.00 |
DH Report à nouveau | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 316.00 | | | 167 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 806.00 | | | 1 983 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 661.00 | | | 737 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 973.00 | | | 94 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 112.00 | | | 2 320 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 355.00 | | | 1 333 355.00 |
EA Autres dettes | 1 816 269.00 | | | 1 816 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 302 372.00 | | | 6 302 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 286 178.00 | | | 8 286 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 071 834.00 | | | 6 071 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 466.00 | | | 372 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -362 745.00 | | -362 745.00 | -362 745.00 |
FD Production vendue biens | -290.00 | | -290.00 | -290.00 |
FG Production vendue services | 9 111 210.00 | | 9 111 210.00 | 9 111 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 748 175.00 | | 8 748 175.00 | 8 748 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 893 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 368 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 473.00 | |
GE Autres charges | | | 16 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 002 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 911.00 | | | 118 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 020.00 | | | 259 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 627.00 | | | 259 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 372.00 | | | 335 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 488 302.00 | | | 9 488 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 320 986.00 | | | 9 320 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 316.00 | | | 167 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 953.00 | | | 2 662 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 709.00 | | | 1 720 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 499.00 | | | 871 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 586.00 | 62 328.00 | 235 957.00 | 676 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 292.00 | | 44 478.00 | 56 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 294.00 | 62 328.00 | 191 479.00 | 620 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 353.00 | 23 474.00 | 25 912.00 | 37 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 353.00 | 23 474.00 | 25 912.00 | 37 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 353.00 | 23 474.00 | 25 912.00 | 37 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 474.00 | 25 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 113.00 | 2 320 113.00 | | 2 320 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 320 113.00 | 2 320 113.00 | | 2 320 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911 243.00 | 1 911 243.00 | | 1 911 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 467.00 | 372 467.00 | | 372 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 194.00 | 134 656.00 | 230 538.00 | 365 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 610.00 | | | 147 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517 835.00 | 6 446 501.00 | 71 334.00 | 6 517 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 302 372.00 | 6 071 834.00 | 230 538.00 | 6 302 372.00 |