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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 972.00 | | 1 401 972.00 | 1 401 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 292.00 | 80 668.00 | 23 624.00 | 104 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 006.00 | 87 272.00 | 1 474 734.00 | 1 562 006.00 |
BT Marchandises | 164 346.00 | | 164 346.00 | 164 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 809.00 | 7 010.00 | 984 798.00 | 991 809.00 |
BZ Autres créances | 293 586.00 | | 293 586.00 | 293 586.00 |
CF Disponibilités | 307 826.00 | | 307 826.00 | 307 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 496.00 | 7 010.00 | 1 754 485.00 | 1 761 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 502.00 | 94 283.00 | 3 229 219.00 | 3 323 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 326.00 | 1 890 326.00 | | 1 890 326.00 |
DH Report à nouveau | -197 237.00 | -65 169.00 | | -197 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 108.00 | -132 068.00 | | 22 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 197.00 | 1 737 088.00 | | 1 759 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 898.00 | 200 358.00 | | 215 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 668.00 | 345 335.00 | | 899 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 618.00 | 277 517.00 | | 299 618.00 |
EA Autres dettes | 54 835.00 | 346 393.00 | | 54 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 022.00 | 1 169 707.00 | | 1 470 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 219.00 | 2 906 796.00 | | 3 229 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 951.00 | 969 707.00 | | 1 302 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 205.00 | 3 072.00 | 1 331 277.00 | 1 328 205.00 |
FG Production vendue services | 2 590 730.00 | | 2 590 730.00 | 2 590 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 936.00 | 3 072.00 | 3 922 008.00 | 3 918 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 118.00 | 75 498.00 | | 56 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 016.00 | 1 500.00 | | 14 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 016.00 | 9 636.00 | | 14 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 6 452.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | 216.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 6 669.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 193.00 | 2 967.00 | | 13 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 471.00 | 4 014 730.00 | | 3 993 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 362.00 | 4 146 799.00 | | 3 971 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 108.00 | -132 068.00 | | 22 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 371.00 | 15 842.00 | | 15 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 850.00 | | 844.00 | 1 799 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 688.00 | 1 562 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 210.00 | 1 408 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 479.00 | 104 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 786.00 | | | 1 413 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 927.00 | | 844.00 | 336 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 324.00 | 8 893.00 | 237 945.00 | 316 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | | 5 210.00 | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 511.00 | 8 893.00 | 232 735.00 | 304 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 202.00 | 1 898.00 | 89.00 | 5 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 202.00 | 1 898.00 | 89.00 | 5 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 202.00 | 1 898.00 | 89.00 | 5 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 898.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 669.00 | 899 669.00 | | 899 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 618.00 | 299 618.00 | | 299 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
UX Autres créances clients | 991 810.00 | 991 810.00 | | 991 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 112.00 | 33 041.00 | 167 071.00 | 200 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 586.00 | 293 586.00 | | 293 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 460.00 | 1 289 323.00 | 49 138.00 | 1 338 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 022.00 | 1 302 951.00 | 167 071.00 | 1 470 022.00 |