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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 972.00 | | 1 401 972.00 | 1 401 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 654.00 | 295 305.00 | 29 348.00 | 324 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 577.00 | 307 119.00 | 1 480 458.00 | 1 787 577.00 |
BT Marchandises | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 710.00 | 3 750.00 | 1 486 960.00 | 1 490 710.00 |
BZ Autres créances | 97 822.00 | | 97 822.00 | 97 822.00 |
CF Disponibilités | 414 713.00 | | 414 713.00 | 414 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 431.00 | 3 750.00 | 2 115 681.00 | 2 119 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 009.00 | 310 869.00 | 3 596 139.00 | 3 907 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 326.00 | 1 751 516.00 | | 1 890 326.00 |
DH Report à nouveau | | -1 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 169.00 | 139 822.00 | | -65 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 157.00 | 1 934 326.00 | | 1 869 157.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 123.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 50 001.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 540.00 | 1 690 519.00 | | 1 021 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 237.00 | 576 473.00 | | 403 237.00 |
EA Autres dettes | 302 103.00 | 189 440.00 | | 302 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 982.00 | 2 666 527.00 | | 1 726 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 139.00 | 4 609 977.00 | | 3 596 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 982.00 | 2 622 868.00 | | 1 726 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 338.00 | | 973 338.00 | 973 338.00 |
FG Production vendue services | 4 717 627.00 | | 4 717 627.00 | 4 717 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 690 966.00 | | 5 690 966.00 | 5 690 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 945 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 266.00 | 196 446.00 | | 118 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 208.00 | 9 453.00 | | 7 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 208.00 | 169 942.00 | | 7 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 208.00 | 49 563.00 | | -7 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 246.00 | 7 071 012.00 | | 5 832 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 415.00 | 6 931 189.00 | | 5 897 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 169.00 | 139 822.00 | | -65 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 587.00 | 33 695.00 | | 26 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 652.00 | | 12 866.00 | 1 873 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 49 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 940.00 | 1 787 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 540.00 | 324 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 786.00 | | | 1 413 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 328.00 | | 12 866.00 | 396 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 538.00 | | | 63 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 968.00 | 14 692.00 | 84 540.00 | 376 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 154.00 | 14 692.00 | 84 540.00 | 365 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 484.00 | 2 072.00 | 13 805.00 | 15 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 484.00 | 2 072.00 | 13 805.00 | 15 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 072.00 | 13 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 541.00 | 1 021 541.00 | | 1 021 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 104.00 | 302 104.00 | | 302 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 711.00 | 1 490 711.00 | | 1 490 711.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 421.00 | | | 116 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 238.00 | 403 238.00 | | 403 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 823.00 | 97 823.00 | | 97 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 071.00 | 1 607 934.00 | 49 138.00 | 1 657 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 982.00 | 1 726 982.00 | | 1 726 982.00 |