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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 861 432.00 | 2 672 513.00 | 188 919.00 | 2 861 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 055.00 | 36 549.00 | 23 506.00 | 60 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 921 487.00 | 2 709 061.00 | 212 425.00 | 2 921 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 499.00 | 96.00 | 78 403.00 | 78 499.00 |
072 Créances – Autres | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
084 Disponibilités | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 735.00 | 96.00 | 144 639.00 | 144 735.00 |
110 Total général Actif | 3 066 221.00 | 2 709 157.00 | 357 064.00 | 3 066 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 448.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 963.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 123.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 019.00 | 2 621.00 | | 1 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 697.00 | 168 690.00 | | 326 697.00 |
224 Production immobilisée | 481 803.00 | 181 326.00 | | 481 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 234 521.00 | 104 640.00 | | 234 521.00 |
230 Autres produits | 6 884.00 | 34 346.00 | | 6 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 050 925.00 | 491 746.00 | | 1 050 925.00 |
242 Autres charges externes. | 276 528.00 | 135 771.00 | | 276 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | 2 799.00 | | 4 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 363.00 | 81 870.00 | | 159 363.00 |
252 Charges sociales | 91 603.00 | 46 791.00 | | 91 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433 305.00 | 173 712.00 | | 433 305.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 731.00 | 21 248.00 | | 22 731.00 |
262 Autres charges | 46 655.00 | 32 293.00 | | 46 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 035 179.00 | 494 483.00 | | 1 035 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 746.00 | -2 737.00 | | 15 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 557.00 | 7 750.00 | | 3 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 558.00 | 541.00 | | 1 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 356.00 | | 2 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 448.00 | 4 116.00 | | 15 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 543 424.00 | | | 543 424.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 435 425.00 | | | 2 435 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550 390.00 | | | 550 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 851.00 | | | 6 851.00 |