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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 146 483.00 | 3 968 570.00 | 177 913.00 | 4 146 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 863.00 | 49 100.00 | 11 763.00 | 60 863.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 213 345.00 | 4 017 669.00 | 195 676.00 | 4 213 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
072 Créances – Autres | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
084 Disponibilités | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 860.00 | | 215 860.00 | 215 860.00 |
110 Total général Actif | 4 429 205.00 | 4 017 669.00 | 411 536.00 | 4 429 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 715.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 456.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 891 482.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 275.00 | 6 772.00 | | 1 275.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 850.00 | | | 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 402.00 | 299 904.00 | | 440 402.00 |
224 Production immobilisée | 798 116.00 | 489 157.00 | | 798 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 342 054.00 | 284 608.00 | | 342 054.00 |
230 Autres produits | 131 777.00 | 88 043.00 | | 131 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 713 625.00 | 1 168 484.00 | | 1 713 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 074.00 | 114.00 | | 1 074.00 |
242 Autres charges externes. | 403 674.00 | 277 259.00 | | 403 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | 5 811.00 | | 6 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 666.00 | 185 202.00 | | 214 666.00 |
252 Charges sociales | 102 205.00 | 97 747.00 | | 102 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832 950.00 | 512 690.00 | | 832 950.00 |
256 Dotations aux provisions | | 51 210.00 | | |
262 Autres charges | 141 803.00 | 79 723.00 | | 141 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 703 157.00 | 1 209 755.00 | | 1 703 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 468.00 | -41 272.00 | | 10 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 970.00 | 1 677.00 | | 1 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 715.00 | -39 594.00 | | 9 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 891 482.00 | | | 891 482.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 95 588.00 | | | 95 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 417 451.00 | | | 3 417 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891 482.00 | | | 891 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 588.00 | | | 95 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51 210.00 | | | 51 210.00 |