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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350 589.00 | 3 193 111.00 | 157 478.00 | 3 350 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 863.00 | 42 819.00 | 18 044.00 | 60 863.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 417 451.00 | 3 235 929.00 | 181 522.00 | 3 417 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
072 Créances – Autres | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
084 Disponibilités | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 355.00 | | 133 355.00 | 133 355.00 |
110 Total général Actif | 3 550 806.00 | 3 235 929.00 | 314 877.00 | 3 550 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 221.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 598 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 772.00 | 1 019.00 | | 6 772.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 756.00 | | | 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 904.00 | 326 697.00 | | 299 904.00 |
224 Production immobilisée | 489 157.00 | 481 803.00 | | 489 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 284 608.00 | 234 521.00 | | 284 608.00 |
230 Autres produits | 88 043.00 | 6 884.00 | | 88 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 168 484.00 | 1 050 925.00 | | 1 168 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 277 259.00 | 276 528.00 | | 277 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | 4 994.00 | | 5 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 202.00 | 159 363.00 | | 185 202.00 |
252 Charges sociales | 97 747.00 | 91 603.00 | | 97 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 512 690.00 | 433 305.00 | | 512 690.00 |
256 Dotations aux provisions | 51 210.00 | 22 731.00 | | 51 210.00 |
262 Autres charges | 79 723.00 | 46 655.00 | | 79 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 209 755.00 | 1 035 179.00 | | 1 209 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 272.00 | 15 746.00 | | -41 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 677.00 | 3 557.00 | | 1 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 558.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 297.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 594.00 | 15 448.00 | | -39 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 591 670.00 | | | 591 670.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 102 513.00 | | | 102 513.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 921 487.00 | | | 2 921 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 598 478.00 | | | 598 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 513.00 | | | 102 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37 128.00 | | | 37 128.00 |