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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 365 574.00 | 6 263 303.00 | 102 271.00 | 6 365 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 275.00 | 75 082.00 | 88 193.00 | 163 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 536 199.00 | 6 339 735.00 | 196 464.00 | 6 536 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 846.00 | | 140 846.00 | 140 846.00 |
BZ Autres créances | 189 884.00 | | 189 884.00 | 189 884.00 |
CF Disponibilités | 273 660.00 | | 273 660.00 | 273 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 323.00 | | 606 323.00 | 606 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 522.00 | 6 339 735.00 | 802 787.00 | 7 142 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 151 796.00 | 104 118.00 | | 151 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 893.00 | -1 893.00 | | -1 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 685.00 | 47 678.00 | | 28 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 800.00 | 54 500.00 | | 57 800.00 |
DL TOTAL (I) | 243 889.00 | 211 903.00 | | 243 889.00 |
DP Provisions pour risques | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 157.00 | 165 291.00 | | 159 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 811.00 | 34 142.00 | | 170 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 661.00 | 78 862.00 | | 104 661.00 |
EA Autres dettes | 8 159.00 | 2 840.00 | | 8 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 600.00 | 100 000.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 088.00 | 434 834.00 | | 530 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 787.00 | 646 737.00 | | 802 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 122.00 | 309 834.00 | | 371 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 155.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FG Production vendue services | 636 936.00 | 138 299.00 | 775 235.00 | 636 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 432.00 | 138 299.00 | 775 731.00 | 637 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 941 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 547 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 413.00 | |
GE Autres charges | | | 130 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 008.00 | 6 600.00 | | 24 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 083.00 | 6 600.00 | | 24 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 083.00 | -6 600.00 | | -24 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 433.00 | 1 491 839.00 | | 2 331 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 747.00 | 1 444 161.00 | | 2 302 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 685.00 | 47 678.00 | | 28 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 495 289.00 | | 1 040 910.00 | 5 495 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 536 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 425 752.00 | | 941 172.00 | 5 425 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 538.00 | | 99 738.00 | 63 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084 901.00 | 1 036 439.00 | | 5 084 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026 660.00 | 1 019 599.00 | | 5 026 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 242.00 | 16 840.00 | | 58 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 811.00 | 170 811.00 | | 170 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 846.00 | 140 846.00 | | 140 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 065.00 | 99.00 | 158 966.00 | 159 065.00 |
VI Groupe et associés | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 035.00 | 157 035.00 | | 157 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 036.00 | 338 036.00 | | 338 036.00 |
VW T.V.A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 088.00 | 371 122.00 | 158 966.00 | 530 088.00 |