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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 771 791.00 | 4 626 581.00 | 145 210.00 | 4 771 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 580.00 | 53 812.00 | 8 768.00 | 62 580.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 840 371.00 | 4 680 393.00 | 159 978.00 | 4 840 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 609.00 | | 180 609.00 | 180 609.00 |
072 Créances – Autres | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
084 Disponibilités | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 436.00 | | 269 436.00 | 269 436.00 |
110 Total général Actif | 5 109 807.00 | 4 680 393.00 | 429 414.00 | 5 109 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 077.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 828.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 726 286.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 924.00 | 1 275.00 | | 3 924.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 90.00 | | | 90.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 917.00 | 440 402.00 | | 520 917.00 |
224 Production immobilisée | 625 308.00 | 798 116.00 | | 625 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 372 996.00 | 342 054.00 | | 372 996.00 |
230 Autres produits | 24 230.00 | 131 777.00 | | 24 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 547 375.00 | 1 713 625.00 | | 1 547 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23.00 | 1 074.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 400 196.00 | 403 674.00 | | 400 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 598.00 | 6 785.00 | | 4 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 955.00 | 214 666.00 | | 201 955.00 |
252 Charges sociales | 90 790.00 | 102 205.00 | | 90 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538 670.00 | 832 950.00 | | 538 670.00 |
256 Dotations aux provisions | 124 054.00 | | | 124 054.00 |
262 Autres charges | 108 674.00 | 141 803.00 | | 108 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 468 960.00 | 1 703 157.00 | | 1 468 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 415.00 | 10 468.00 | | 78 415.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 970.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 2 722.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 077.00 | 9 715.00 | | 73 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 722 115.00 | | | 722 115.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 213 345.00 | | | 4 213 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 726 286.00 | | | 726 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 124 054.00 | | | 124 054.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 124 054.00 | | | 124 054.00 |