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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 425 752.00 | 5 177 696.00 | 248 056.00 | 5 425 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 538.00 | 58 242.00 | 5 296.00 | 63 538.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 495 289.00 | 5 235 937.00 | 259 352.00 | 5 495 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
072 Créances – Autres | 142 455.00 | | 142 455.00 | 142 455.00 |
084 Disponibilités | 183 578.00 | | 183 578.00 | 183 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 386.00 | | 387 386.00 | 387 386.00 |
110 Total général Actif | 5 882 675.00 | 5 235 937.00 | 646 737.00 | 5 882 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 678.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 402.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 100 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 794 159.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 363.00 | 3 924.00 | | 363.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 554.00 | 520 917.00 | | 333 554.00 |
224 Production immobilisée | 660 561.00 | 625 308.00 | | 660 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 350 550.00 | 372 996.00 | | 350 550.00 |
230 Autres produits | 146 811.00 | 24 230.00 | | 146 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 491 839.00 | 1 547 375.00 | | 1 491 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891.00 | 23.00 | | 891.00 |
242 Autres charges externes. | 304 771.00 | 400 196.00 | | 304 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 153.00 | 4 598.00 | | 9 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 712.00 | 201 955.00 | | 225 712.00 |
252 Charges sociales | 77 810.00 | 90 790.00 | | 77 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 528 563.00 | 538 670.00 | | 528 563.00 |
256 Dotations aux provisions | 151 036.00 | 124 054.00 | | 151 036.00 |
262 Autres charges | 134 506.00 | 108 674.00 | | 134 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 432 442.00 | 1 468 960.00 | | 1 432 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 397.00 | 78 415.00 | | 59 397.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 600.00 | 108.00 | | 6 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 230.00 | | 5 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 678.00 | 73 077.00 | | 47 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 793 201.00 | | | 793 201.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 139 240.00 | | | 139 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 840 371.00 | | | 4 840 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 794 159.00 | | | 794 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139 240.00 | | | 139 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 124 054.00 | | | 124 054.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 124 054.00 | | | 124 054.00 |