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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AN Terrains | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
AP Constructions | 659 539.00 | 72 774.00 | 586 765.00 | 659 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 328.00 | 6 209.00 | 1 120.00 | 7 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 203.00 | 93 220.00 | 485 983.00 | 579 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 835.00 | 173 256.00 | 1 185 578.00 | 1 358 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 498.00 | 173 256.00 | 1 236 242.00 | 1 409 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 646.00 | 4 590.00 | | 4 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 162.00 | 204 510.00 | | 179 162.00 |
242 Autres charges externes. | 10 056.00 | 9 499.00 | | 10 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 561.00 | 19 638.00 | | 19 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 431.00 | 78 706.00 | | 64 431.00 |
252 Charges sociales | 29 800.00 | 35 650.00 | | 29 800.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 28 187.00 | 33 376.00 | | 28 187.00 |
294 Charges financières | 109 098.00 | 39 250.00 | | 109 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 141.00 | 9 911.00 | | 100 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -11 120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -90 925.00 | -4 664.00 | | -90 925.00 |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 249 000.00 | | 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | 48 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 269 534.00 | 269 534.00 | | 269 534.00 |
DH Report à nouveau | 64 256.00 | 68 920.00 | | 64 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 925.00 | -4 664.00 | | -90 925.00 |
DK Provisions réglementées | 29 353.00 | 19 338.00 | | 29 353.00 |
DL TOTAL (I) | 594 118.00 | 675 029.00 | | 594 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 900.00 | 135 135.00 | | 71 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 948.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 124.00 | 684 989.00 | | 642 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 242.00 | 1 360 018.00 | | 1 236 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 909.00 | 27 127.00 | | 52 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 856.00 | 27 127.00 | | 51 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 338.00 | 10 014.00 | | 19 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 338.00 | 10 014.00 | | 19 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 719.00 | 49 385.00 | 201 121.00 | 545 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 124.00 | 145 790.00 | 201 121.00 | 642 124.00 |