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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AN Terrains | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
AP Constructions | 659 539.00 | 122 277.00 | 537 262.00 | 659 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 022.00 | 153 898.00 | 1 201 124.00 | 1 355 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BZ Autres créances | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CF Disponibilités | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 887.00 | 153 898.00 | 1 245 989.00 | 1 399 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 579 203.00 | 27 052.00 | 552 151.00 | 579 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 311 724.00 | 269 534.00 | | 311 724.00 |
DH Report à nouveau | | -26 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 124.00 | 68 858.00 | | 34 124.00 |
DK Provisions réglementées | 49 935.00 | 39 644.00 | | 49 935.00 |
DL TOTAL (I) | 717 682.00 | 673 268.00 | | 717 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 214.00 | 496 491.00 | | 446 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 464.00 | 95 826.00 | | 63 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 810.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 629.00 | 23 232.00 | | 18 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 307.00 | 620 436.00 | | 528 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 989.00 | 1 293 704.00 | | 1 245 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 245.00 | 8 300.00 | | 8 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | -1 991.00 | | -2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 589.00 | | | -6 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 013.00 | 174 629.00 | | 144 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 889.00 | 105 771.00 | | 109 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 124.00 | 68 858.00 | | 34 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 022.00 | | | 1 355 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 766.00 | | | 774 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 203.00 | | | 579 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 094.00 | 24 752.00 | | 102 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 041.00 | 24 752.00 | | 101 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 644.00 | 10 291.00 | | 39 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 644.00 | 10 291.00 | | 39 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
UX Autres créances clients | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 214.00 | 51 470.00 | 178 679.00 | 446 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
VP Divers | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 307.00 | 133 563.00 | 178 679.00 | 528 307.00 |