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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AN Terrains | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
AP Constructions | 659 539.00 | 196 532.00 | 463 008.00 | 659 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 203.00 | 180 888.00 | 398 315.00 | 579 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 022.00 | 381 988.00 | 973 033.00 | 1 355 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 930.00 | | 116 930.00 | 116 930.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 480.00 | | 127 480.00 | 127 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 502.00 | 381 988.00 | 1 100 513.00 | 1 482 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 272 127.00 | 345 847.00 | | 272 127.00 |
DH Report à nouveau | | -65.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 876.00 | -73 655.00 | | 31 876.00 |
DK Provisions réglementées | 80 808.00 | 70 517.00 | | 80 808.00 |
DL TOTAL (I) | 706 712.00 | 664 544.00 | | 706 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 296.00 | 342 411.00 | | 295 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 423.00 | 53.00 | | 43 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 644.00 | | 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 442.00 | 18 318.00 | | 54 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 802.00 | 361 425.00 | | 393 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 513.00 | 1 025 969.00 | | 1 100 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 291.00 | -10 291.00 | | -10 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 011.00 | -1 890.00 | | -1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 835.00 | 164 758.00 | | 177 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 959.00 | 238 413.00 | | 145 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 876.00 | -73 655.00 | | 31 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 196.00 | | | 1 377 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 174.00 | 579 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 174.00 | 1 355 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 766.00 | | | 774 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 377.00 | | | 601 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 349.00 | 24 752.00 | | 176 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 296.00 | 24 752.00 | | 175 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 517.00 | 10 291.00 | | 70 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 116 930.00 | 116 930.00 | | 116 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 296.00 | 39 163.00 | 166 457.00 | 295 296.00 |
VP Divers | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 802.00 | 137 669.00 | 166 457.00 | 393 802.00 |