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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AN Terrains | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
AP Constructions | 659 539.00 | 97 526.00 | 562 014.00 | 659 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 203.00 | 6 895.00 | 572 308.00 | 579 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 022.00 | 108 989.00 | 1 246 032.00 | 1 355 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CF Disponibilités | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 693.00 | 108 989.00 | 1 293 704.00 | 1 402 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 269 534.00 | 269 534.00 | | 269 534.00 |
DH Report à nouveau | -26 668.00 | 64 256.00 | | -26 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 858.00 | -90 925.00 | | 68 858.00 |
DK Provisions réglementées | 39 644.00 | 29 353.00 | | 39 644.00 |
DL TOTAL (I) | 673 268.00 | 594 118.00 | | 673 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 491.00 | 545 719.00 | | 496 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 826.00 | 71 900.00 | | 95 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 1 745.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 232.00 | 22 760.00 | | 23 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 436.00 | 642 124.00 | | 620 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 704.00 | 1 236 242.00 | | 1 293 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 291.00 | 10 014.00 | | 10 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | -10 014.00 | | -1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 629.00 | 179 162.00 | | 174 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 771.00 | 270 088.00 | | 105 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 858.00 | -90 925.00 | | 68 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 036.00 | 25 871.00 | 3 813.00 | 80 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 983.00 | 25 871.00 | 3 813.00 | 78 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 353.00 | 10 291.00 | | 29 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 353.00 | 10 291.00 | | 29 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 491.00 | 50 415.00 | 189 943.00 | 496 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
VP Divers | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 436.00 | 174 360.00 | 189 943.00 | 620 436.00 |