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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AN Terrains | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
AP Constructions | 659 539.00 | 147 029.00 | 512 511.00 | 659 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 022.00 | 207 241.00 | 1 147 780.00 | 1 355 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
BZ Autres créances | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CF Disponibilités | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 663.00 | 207 241.00 | 1 196 422.00 | 1 403 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 579 203.00 | 55 644.00 | 523 559.00 | 579 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 345 847.00 | 311 724.00 | | 345 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65.00 | 34 124.00 | | -65.00 |
DK Provisions réglementées | 60 226.00 | 49 935.00 | | 60 226.00 |
DL TOTAL (I) | 727 908.00 | 717 682.00 | | 727 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 862.00 | 446 214.00 | | 394 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 413.00 | 63 464.00 | | 53 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 764.00 | 18 630.00 | | 18 764.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 514.00 | 528 307.00 | | 468 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 422.00 | 1 245 989.00 | | 1 196 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 291.00 | -2 046.00 | | -10 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | -6 589.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 500.00 | 144 013.00 | | 122 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 565.00 | 109 889.00 | | 122 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65.00 | 34 124.00 | | -65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 022.00 | | | 1 355 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 766.00 | | | 774 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 203.00 | | | 579 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 846.00 | 24 752.00 | | 126 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 793.00 | 24 752.00 | | 125 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 935.00 | 10 291.00 | | 49 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 935.00 | 10 291.00 | | 49 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UX Autres créances clients | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 862.00 | 52 549.00 | 167 330.00 | 394 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 514.00 | 126 201.00 | 167 330.00 | 468 514.00 |