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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AN Terrains | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
AP Constructions | 659 539.00 | 171 780.00 | 487 759.00 | 659 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 377.00 | 198 764.00 | 402 613.00 | 601 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 196.00 | 375 113.00 | 1 002 083.00 | 1 377 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BZ Autres créances | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 082.00 | 375 113.00 | 1 025 969.00 | 1 401 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 345 847.00 | 345 847.00 | | 345 847.00 |
DH Report à nouveau | -65.00 | | | -65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 655.00 | -65.00 | | -73 655.00 |
DK Provisions réglementées | 70 517.00 | 60 226.00 | | 70 517.00 |
DL TOTAL (I) | 664 544.00 | 727 908.00 | | 664 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 411.00 | 394 862.00 | | 342 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53 413.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 634.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 318.00 | 18 764.00 | | 18 318.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 425.00 | 468 514.00 | | 361 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 969.00 | 1 196 422.00 | | 1 025 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 752.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 291.00 | -10 291.00 | | -10 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 890.00 | 1 771.00 | | -1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 758.00 | 122 500.00 | | 164 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 413.00 | 122 565.00 | | 238 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 655.00 | -65.00 | | -73 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 597.00 | 24 752.00 | | 151 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 544.00 | 24 752.00 | | 150 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 226.00 | 10 291.00 | | 60 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 226.00 | 10 291.00 | | 60 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
UX Autres créances clients | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 411.00 | 47 198.00 | 162 351.00 | 342 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 153.00 | 22 979.00 | 22 174.00 | 45 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 425.00 | 66 212.00 | 162 351.00 | 361 425.00 |