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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 680.00 | 128 656.00 | 7 024.00 | 135 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 614.00 | 174 879.00 | 67 734.00 | 242 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 799.00 | 305 381.00 | 132 418.00 | 437 799.00 |
BT Marchandises | 125 279.00 | | 125 279.00 | 125 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BZ Autres créances | 86 190.00 | 6 119.00 | 80 071.00 | 86 190.00 |
CF Disponibilités | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 790.00 | 6 119.00 | 230 671.00 | 236 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 589.00 | 311 500.00 | 363 089.00 | 674 589.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | -35 091.00 | -36 405.00 | | -35 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 412.00 | 1 314.00 | | 35 412.00 |
DL TOTAL (I) | 91 071.00 | 55 659.00 | | 91 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 784.00 | 51 888.00 | | 38 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 320.00 | 206 858.00 | | 176 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 966.00 | 55 898.00 | | 51 966.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 417.00 | | 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 852.00 | 1 890.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 019.00 | 316 952.00 | | 272 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 089.00 | 372 611.00 | | 363 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 535.00 | | 864.00 | 444 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 437 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 429.00 | | 864.00 | 377 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 601.00 | 22 780.00 | | 282 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 755.00 | 22 780.00 | | 280 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | 6 119.00 | 662.00 | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | 6 119.00 | 662.00 | 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 119.00 | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 320.00 | 176 320.00 | | 176 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 352.00 | 20 245.00 | 12 107.00 | 32 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VP Divers | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 701.00 | 99 046.00 | 7 665.00 | 106 701.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 019.00 | 259 912.00 | 12 107.00 | 272 019.00 |