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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 210.00 | 181 464.00 | 61 746.00 | 243 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 027.00 | 61 476.00 | 34 551.00 | 96 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 905.00 | 243 215.00 | 384 691.00 | 627 905.00 |
BT Marchandises | 133 753.00 | | 133 753.00 | 133 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BZ Autres créances | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
CF Disponibilités | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 681.00 | | 240 681.00 | 240 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 587.00 | 243 215.00 | 625 372.00 | 868 587.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 93 637.00 | 92 142.00 | | 93 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681.00 | 1 495.00 | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | 185 068.00 | 184 387.00 | | 185 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 337.00 | 187 886.00 | | 172 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 629.00 | 85 817.00 | | 75 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 203.00 | 140 814.00 | | 155 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 731.00 | 64 829.00 | | 33 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 8 199.00 | | 803.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 890.00 | | 1 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | 2 631.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 304.00 | 491 065.00 | | 440 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 372.00 | 675 452.00 | | 625 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552 895.00 | | 2 552 895.00 | 2 552 895.00 |
FD Production vendue biens | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
FG Production vendue services | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 833.00 | | 2 562 833.00 | 2 562 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 132.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 383.00 | 3 871.00 | | 5 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 383.00 | 3 871.00 | | 5 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | 1 056.00 | | 3 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | 302.00 | | 1 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 120.00 | 1 358.00 | | 12 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 737.00 | 2 513.00 | | -6 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 463.00 | 2 707 687.00 | | 2 607 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 782.00 | 2 706 192.00 | | 2 606 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681.00 | 1 495.00 | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 869.00 | 1 036.00 | | 626 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 905.00 | | | 627 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 275.00 | | | 280 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 237.00 | | | 339 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 275.00 | | | 280 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 201.00 | 1 036.00 | | 338 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 594.00 | 51 621.00 | | 191 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 319.00 | 51 621.00 | | 191 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 203.00 | 155 203.00 | | 155 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 612.00 | 67 300.00 | 90 311.00 | 157 612.00 |
VI Groupe et associés | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 175.00 | 48 787.00 | 8 388.00 | 57 175.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 304.00 | 349 993.00 | 90 311.00 | 440 304.00 |