| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 541.00 | 108 056.00 | 127 485.00 | 235 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 084.00 | 42 427.00 | 52 657.00 | 95 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 293.00 | 150 758.00 | 468 535.00 | 619 293.00 |
BT Marchandises | 126 551.00 | | 126 551.00 | 126 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BZ Autres créances | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
CF Disponibilités | 94 918.00 | | 94 918.00 | 94 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 416.00 | | 279 416.00 | 279 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 709.00 | 150 758.00 | 747 951.00 | 898 709.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 91 185.00 | 86 048.00 | | 91 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957.00 | 5 138.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 182 892.00 | 181 935.00 | | 182 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 486.00 | 315 188.00 | | 250 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 640.00 | 38 795.00 | | 81 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 806.00 | 162 042.00 | | 160 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 665.00 | 44 065.00 | | 63 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 724.00 | | 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 272.00 | 2 459.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 059.00 | 563 273.00 | | 565 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 951.00 | 745 209.00 | | 747 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811 766.00 | | 2 811 766.00 | 2 811 766.00 |
FG Production vendue services | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 411.00 | | 2 822 411.00 | 2 822 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 176 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 119.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 10 401.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 10 401.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | 2 011.00 | | 2 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | 1 230.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164.00 | 3 241.00 | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | 7 160.00 | | -2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 927.00 | 2 577 331.00 | | 2 849 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 970.00 | 2 572 193.00 | | 2 848 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957.00 | 5 138.00 | | 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 214.00 | 17 079.00 | | 602 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619 293.00 | | | 619 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 275.00 | | | 280 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 625.00 | | | 330 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 275.00 | | | 280 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 546.00 | 17 079.00 | | 313 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 638.00 | 53 119.00 | | 97 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 364.00 | 53 119.00 | | 97 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 806.00 | 160 806.00 | | 160 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
UX Autres créances clients | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 486.00 | 65 203.00 | 185 282.00 | 250 486.00 |
VI Groupe et associés | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 035.00 | 57 647.00 | 8 388.00 | 66 035.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 059.00 | 379 777.00 | 185 282.00 | 565 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |