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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 373.00 | 140 182.00 | 102 191.00 | 242 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 827.00 | 51 137.00 | 44 691.00 | 95 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 869.00 | 191 594.00 | 435 275.00 | 626 869.00 |
BT Marchandises | 129 845.00 | | 129 845.00 | 129 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
CF Disponibilités | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 177.00 | | 240 177.00 | 240 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 046.00 | 191 594.00 | 675 452.00 | 867 046.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 92 142.00 | 91 185.00 | | 92 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495.00 | 957.00 | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 184 387.00 | 182 892.00 | | 184 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 886.00 | 250 486.00 | | 187 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 817.00 | 81 640.00 | | 85 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 814.00 | 160 806.00 | | 140 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 829.00 | 63 665.00 | | 64 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 199.00 | 5 518.00 | | 8 199.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 672.00 | | 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 631.00 | 2 272.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 065.00 | 565 059.00 | | 491 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 452.00 | 747 951.00 | | 675 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642 172.00 | | 2 642 172.00 | 2 642 172.00 |
FD Production vendue biens | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
FG Production vendue services | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 163.00 | | 2 653 163.00 | 2 653 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 536.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | 750.00 | | 3 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | 750.00 | | 3 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 2 746.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | 418.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 3 164.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 513.00 | -2 414.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 687.00 | 2 849 927.00 | | 2 707 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 192.00 | 2 848 970.00 | | 2 706 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495.00 | 957.00 | | 1 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 306.00 | 2 768.00 | | 2 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 293.00 | | 10 276.00 | 619 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 626 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 338 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 275.00 | | | 280 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 625.00 | | 10 276.00 | 330 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 758.00 | 43 536.00 | 2 700.00 | 150 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 483.00 | 43 536.00 | 2 700.00 | 150 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 814.00 | 140 814.00 | | 140 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 886.00 | 65 191.00 | 122 695.00 | 187 886.00 |
VI Groupe et associés | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 027.00 | 52 638.00 | 8 388.00 | 61 027.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 065.00 | 368 370.00 | 122 695.00 | 491 065.00 |