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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 890.00 | 69 893.00 | 153 997.00 | 223 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 656.00 | 27 471.00 | 62 186.00 | 89 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 214.00 | 97 638.00 | 504 576.00 | 602 214.00 |
BT Marchandises | 125 216.00 | | 125 216.00 | 125 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BZ Autres créances | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
CF Disponibilités | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 633.00 | | 240 633.00 | 240 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 847.00 | 97 638.00 | 745 209.00 | 842 847.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 86 048.00 | 84 971.00 | | 86 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138.00 | 1 076.00 | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 181 935.00 | 176 798.00 | | 181 935.00 |
EA Autres dettes | 563 273.00 | 604 397.00 | | 563 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 273.00 | 604 397.00 | | 563 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 209.00 | 781 195.00 | | 745 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 527 852.00 | | 2 527 852.00 | 2 527 852.00 |
FG Production vendue services | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 762.00 | | 2 536 762.00 | 2 536 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 401.00 | 33 040.00 | | 10 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 401.00 | 40 740.00 | | 10 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | 7 505.00 | | 2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | 21 413.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241.00 | 28 919.00 | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 160.00 | 11 821.00 | | 7 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 433.00 | -2 667.00 | | -3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 331.00 | 2 600 858.00 | | 2 577 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 193.00 | 2 599 782.00 | | 2 572 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 138.00 | 1 076.00 | | 5 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 348.00 | | 8 566.00 | 594 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 602 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 275.00 | | 280 275.00 | 280 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 313 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 275.00 | | | 280 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 680.00 | | 8 566.00 | 305 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 041.00 | 52 081.00 | 484.00 | 46 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 766.00 | 52 081.00 | 484.00 | 45 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 042.00 | 162 042.00 | | 162 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
UX Autres créances clients | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VB T. V. A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 185.00 | 64 724.00 | 240 756.00 | 315 185.00 |
VI Groupe et associés | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 446.00 | 82 058.00 | 8 388.00 | 90 446.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 273.00 | 312 813.00 | 240 756.00 | 563 273.00 |