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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 097.00 | 32 696.00 | 186 400.00 | 219 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 583.00 | 13 070.00 | 73 513.00 | 86 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 348.00 | 46 041.00 | 548 307.00 | 594 348.00 |
BT Marchandises | 127 891.00 | | 127 891.00 | 127 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BZ Autres créances | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
CF Disponibilités | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 888.00 | | 232 888.00 | 232 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 236.00 | 46 041.00 | 781 195.00 | 827 236.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 84 971.00 | 321.00 | | 84 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076.00 | 84 651.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 176 798.00 | 175 721.00 | | 176 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 215.00 | 12 130.00 | | 375 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 441.00 | 2 473.00 | | 24 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 169.00 | 172 372.00 | | 150 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 318.00 | 53 688.00 | | 51 318.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 587.00 | | 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 386.00 | 2 259.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 397.00 | 243 510.00 | | 604 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 195.00 | 419 231.00 | | 781 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 800.00 | | 2 518 800.00 | 2 518 800.00 |
FG Production vendue services | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 907.00 | | 2 528 907.00 | 2 528 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 040.00 | 2 529.00 | | 33 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 160 000.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 740.00 | 162 529.00 | | 40 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 505.00 | 3 120.00 | | 7 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 413.00 | 110 689.00 | | 21 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 919.00 | 113 808.00 | | 28 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 821.00 | 48 721.00 | | 11 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -4 547.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 858.00 | 2 738 806.00 | | 2 600 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 782.00 | 2 654 154.00 | | 2 599 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076.00 | 84 651.00 | | 1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 808.00 | | 588 140.00 | 19 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 8 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 594 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 305 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | 280 000.00 | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 873.00 | | 299 807.00 | 11 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | 8 333.00 | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 028.00 | 43 311.00 | 5 297.00 | 8 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 147.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | 43 164.00 | 5 297.00 | 7 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 169.00 | 150 169.00 | | 150 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
UX Autres créances clients | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 669.00 | 56 030.00 | 227 944.00 | 351 669.00 |
VI Groupe et associés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VP Divers | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 645.00 | 88 257.00 | 8 388.00 | 96 645.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 397.00 | 308 758.00 | 227 944.00 | 604 397.00 |