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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 457.00 | 133.00 | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 148.00 | 50 635.00 | 14 513.00 | 65 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 751.00 | 37 923.00 | 25 828.00 | 63 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 854.00 | 90 016.00 | 94 837.00 | 184 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BP En cours de production de services | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CF Disponibilités | 91 638.00 | | 91 638.00 | 91 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 117.00 | | 139 117.00 | 139 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 972.00 | 90 016.00 | 233 955.00 | 323 972.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 154 613.00 | | | 154 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 955.00 | | | 233 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
FD Production vendue biens | -36.00 | | -36.00 | -36.00 |
FG Production vendue services | 284 359.00 | | 284 359.00 | 284 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 157.00 | | 294 157.00 | 294 157.00 |
FM Production stockée | | | 7 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 219.00 | | | 307 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 333.00 | | 23 698.00 | 166 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 093.00 | 85.00 | 184 854.00 | 5 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093.00 | 85.00 | 130 867.00 | 5 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 347.00 | | 23 698.00 | 112 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 266.00 | 8 835.00 | 85.00 | 81 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 383.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 191.00 | 8 451.00 | 85.00 | 80 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VI Groupe et associés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 136.00 | 27 047.00 | 88.00 | 27 136.00 |
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |