| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 187.00 | 57 240.00 | 12 947.00 | 70 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 389.00 | 45 112.00 | 23 276.00 | 68 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 531.00 | 103 944.00 | 90 587.00 | 194 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BP En cours de production de services | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 136 913.00 | | 136 913.00 | 136 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 944.00 | | 184 944.00 | 184 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 476.00 | 103 944.00 | 275 531.00 | 379 476.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 510.00 | | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 167 128.00 | | | 167 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 531.00 | | | 275 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -32.00 | | -32.00 | -32.00 |
FG Production vendue services | 388 727.00 | | 388 727.00 | 388 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 695.00 | | 388 695.00 | 388 695.00 |
FM Production stockée | | | 1 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 928.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 527.00 | | | 393 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 787.00 | | | 379 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 854.00 | | 9 677.00 | 184 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 867.00 | | 9 677.00 | 130 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 016.00 | 13 928.00 | | 90 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 133.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 558.00 | 13 794.00 | | 88 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 753.00 | 28 665.00 | 88.00 | 28 753.00 |
VW T.V.A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 403.00 | 108 403.00 | | 108 403.00 |