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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 636.00 | 76 635.00 | 8 000.00 | 84 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 541.00 | 70 051.00 | 20 489.00 | 90 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 164.00 | 148 278.00 | 80 885.00 | 229 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BP En cours de production de services | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 78 851.00 | | 78 851.00 | 78 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 425.00 | | 107 425.00 | 107 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 589.00 | 148 278.00 | 188 311.00 | 336 589.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
DH Report à nouveau | -25 195.00 | | | -25 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 384.00 | | | -20 384.00 |
DL TOTAL (I) | 125 704.00 | | | 125 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -68.00 | | -68.00 | -68.00 |
FG Production vendue services | 376 106.00 | | 376 106.00 | 376 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 038.00 | | 376 038.00 | 376 038.00 |
FM Production stockée | | | -30 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 427.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 729.00 | | | 347 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 114.00 | | | 368 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 384.00 | | | -20 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 118.00 | | 7 045.00 | 222 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 131.00 | | 7 045.00 | 168 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 851.00 | 11 427.00 | | 136 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 260.00 | 11 427.00 | | 135 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 319.00 | 20 230.00 | 88.00 | 20 319.00 |
VW T.V.A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |