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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 478.00 | 72 345.00 | 9 132.00 | 81 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 653.00 | 62 914.00 | 23 738.00 | 86 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 118.00 | 136 851.00 | 85 267.00 | 222 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BP En cours de production de services | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 374.00 | | 144 374.00 | 144 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 493.00 | 136 851.00 | 229 641.00 | 366 493.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 195.00 | | | -25 195.00 |
DL TOTAL (I) | 146 089.00 | | | 146 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 641.00 | | | 229 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -127.00 | | -127.00 | -127.00 |
FG Production vendue services | 265 115.00 | | 265 115.00 | 265 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 988.00 | | 264 988.00 | 264 988.00 |
FM Production stockée | | | 25 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 301.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 911.00 | | | 303 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 107.00 | | | 329 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 195.00 | | | -25 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 960.00 | | 1 157.00 | 220 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 973.00 | | 1 157.00 | 166 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 549.00 | 12 301.00 | | 124 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 958.00 | 12 301.00 | | 122 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VI Groupe et associés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 682.00 | 32 594.00 | 88.00 | 32 682.00 |
VW T.V.A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 552.00 | 83 552.00 | | 83 552.00 |