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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 478.00 | 67 719.00 | 13 759.00 | 81 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 495.00 | 55 239.00 | 30 255.00 | 85 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 960.00 | 124 549.00 | 96 410.00 | 220 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BP En cours de production de services | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 79 791.00 | | 79 791.00 | 79 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 008.00 | | 128 008.00 | 128 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 968.00 | 124 549.00 | 224 418.00 | 348 968.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 171 285.00 | | | 171 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 418.00 | | | 224 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
FD Production vendue biens | -53.00 | | -53.00 | -53.00 |
FG Production vendue services | 339 374.00 | | 339 374.00 | 339 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 279.00 | | 343 279.00 | 343 279.00 |
FM Production stockée | | | -7 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 228.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 794.00 | | | 346 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 723.00 | | | 343 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 282.00 | | 12 881.00 | 216 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 202.00 | 220 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 202.00 | 166 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 295.00 | | 12 881.00 | 162 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 937.00 | 13 228.00 | 6 615.00 | 117 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 346.00 | 13 228.00 | 6 615.00 | 116 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 004.00 | 31 916.00 | 88.00 | 32 004.00 |
VW T.V.A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |