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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 404.00 | 62 826.00 | 14 578.00 | 77 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 890.00 | 53 519.00 | 31 370.00 | 84 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 282.00 | 117 937.00 | 98 345.00 | 216 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BP En cours de production de services | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 80 333.00 | | 80 333.00 | 80 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 518.00 | | 135 518.00 | 135 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 800.00 | 117 937.00 | 233 863.00 | 351 800.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DL TOTAL (I) | 168 214.00 | | | 168 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 863.00 | | | 233 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
FG Production vendue services | 327 170.00 | | 327 170.00 | 327 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 159.00 | | 327 159.00 | 327 159.00 |
FM Production stockée | | | 4 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 317.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -12 196.00 | | | -12 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 070.00 | | | 336 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 473.00 | | | 329 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 531.00 | | 26 084.00 | 194 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 968.00 | 2 366.00 | 216 282.00 | 1 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | 2 366.00 | 162 295.00 | 1 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 545.00 | | 26 084.00 | 140 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 944.00 | 16 317.00 | 2 325.00 | 103 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 353.00 | 16 317.00 | 2 325.00 | 102 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 121.00 | 30 033.00 | 88.00 | 30 121.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |