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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 105 791.00 | 96 259.00 | 9 531.00 | 105 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 391.00 | 8 243.00 | 2 147.00 | 10 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 183.00 | 113 503.00 | 300 679.00 | 414 183.00 |
BT Marchandises | 58 686.00 | | 58 686.00 | 58 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 807.00 | | 123 807.00 | 123 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 990.00 | 113 503.00 | 424 487.00 | 537 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
DL TOTAL (I) | 103 216.00 | | | 103 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 872.00 | | | 142 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 270.00 | | | 321 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 487.00 | | | 424 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 273.00 | | | 222 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 553.00 | | 629.00 | 413 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 553.00 | | 629.00 | 115 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 881.00 | 11 622.00 | | 101 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 881.00 | 11 622.00 | | 92 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
UX Autres créances clients | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 872.00 | 43 876.00 | 98 996.00 | 142 872.00 |
VI Groupe et associés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
VP Divers | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 412.00 | 35 299.00 | 1 113.00 | 36 412.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 270.00 | 222 273.00 | 98 996.00 | 321 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
ST Autres comptes | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 244.00 | | | 189 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 018.00 | | | 118 018.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 011.00 | | | 84 011.00 |