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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AP Constructions | 105 791.00 | 102 654.00 | 3 137.00 | 105 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 391.00 | 9 172.00 | 1 218.00 | 10 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 183.00 | 111 827.00 | 293 355.00 | 405 183.00 |
BT Marchandises | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 320.00 | | 152 320.00 | 152 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 503.00 | 111 827.00 | 445 675.00 | 557 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 216.00 | | | 92 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
DL TOTAL (I) | 144 292.00 | | | 144 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 126.00 | | | 99 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 383.00 | | | 301 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 675.00 | | | 445 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 992.00 | | | 246 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 183.00 | | | 414 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 405 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 503.00 | 7 323.00 | 9 000.00 | 113 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 503.00 | 7 323.00 | | 104 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
UX Autres créances clients | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 126.00 | 44 735.00 | 54 390.00 | 99 126.00 |
VI Groupe et associés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
VP Divers | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 383.00 | 246 992.00 | 54 390.00 | 301 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
ST Autres comptes | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
YT Sous‐traitance | 336.00 | | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 252.00 | | | 196 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 781.00 | | | 127 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 842.00 | | | 83 842.00 |