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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AP Constructions | 105 791.00 | 105 791.00 | | 105 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 258.00 | 116 183.00 | 489 075.00 | 605 258.00 |
BT Marchandises | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 225.00 | | 445 225.00 | 445 225.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 233 901.00 | | 233 901.00 | 233 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 176.00 | | 720 176.00 | 720 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 434.00 | 116 183.00 | 1 209 251.00 | 1 325 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 338.00 | | | 233 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
DL TOTAL (I) | 287 664.00 | | | 287 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 930.00 | | | 289 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 774.00 | | | 461 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 586.00 | | | 921 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 251.00 | | | 1 209 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 958.00 | | | 661 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 258.00 | | | 605 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 243.00 | | | 316 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 708.00 | 474.00 | | 115 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 708.00 | 474.00 | | 115 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 774.00 | 461 774.00 | | 461 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
UX Autres créances clients | 445 225.00 | 445 225.00 | | 445 225.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 930.00 | 30 302.00 | 259 627.00 | 289 930.00 |
VI Groupe et associés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 134.00 | 446 134.00 | | 446 134.00 |
VW T.V.A. | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 586.00 | 661 958.00 | 259 627.00 | 921 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
ST Autres comptes | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
YT Sous‐traitance | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 077.00 | | | 170 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 582.00 | | | 156 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |