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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AP Constructions | 105 791.00 | 105 317.00 | 474.00 | 105 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 258.00 | 115 708.00 | 489 549.00 | 605 258.00 |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 823.00 | | 162 823.00 | 162 823.00 |
BZ Autres créances | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 210 523.00 | | 210 523.00 | 210 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 111.00 | | 394 111.00 | 394 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 369.00 | 115 708.00 | 883 661.00 | 999 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 276.00 | | | 210 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
DL TOTAL (I) | 244 338.00 | | | 244 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 420.00 | | | 321 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 043.00 | | | 193 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 323.00 | | | 639 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 661.00 | | | 883 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 209.00 | | | 499 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 258.00 | | | 605 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 243.00 | | | 316 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 034.00 | 674.00 | | 115 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 034.00 | 674.00 | | 115 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 043.00 | 193 043.00 | | 193 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
UX Autres créances clients | 162 823.00 | 162 823.00 | | 162 823.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 420.00 | 181 306.00 | 140 113.00 | 321 420.00 |
VI Groupe et associés | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 338.00 | 173 338.00 | | 173 338.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 323.00 | 499 209.00 | 140 113.00 | 639 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
ST Autres comptes | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
YT Sous‐traitance | 110 331.00 | | | 110 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 806.00 | | | 178 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 660.00 | | | 196 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |