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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AP Constructions | 105 791.00 | 104 229.00 | 1 561.00 | 105 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 391.00 | 9 738.00 | 653.00 | 10 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 258.00 | 113 968.00 | 491 290.00 | 605 258.00 |
BT Marchandises | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 038.00 | | 72 038.00 | 72 038.00 |
BZ Autres créances | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CF Disponibilités | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 392.00 | | 151 392.00 | 151 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 650.00 | 113 968.00 | 642 682.00 | 756 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
DL TOTAL (I) | 164 834.00 | | | 164 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 390.00 | | | 254 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 123.00 | | | 130 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 845.00 | | | 477 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 682.00 | | | 642 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 696.00 | | | 276 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 183.00 | | 201 373.00 | 405 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 605 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 316 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 183.00 | | 201 358.00 | 116 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 827.00 | 2 140.00 | | 111 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 827.00 | 2 140.00 | | 111 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 123.00 | 130 123.00 | | 130 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
UX Autres créances clients | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 390.00 | 53 238.00 | 137 945.00 | 254 390.00 |
VI Groupe et associés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 848.00 | 276 696.00 | 137 945.00 | 477 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
ST Autres comptes | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
YT Sous‐traitance | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 106.00 | | | 200 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 884.00 | | | 182 884.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 882.00 | | | 159 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |