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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AP Constructions | 105 791.00 | 104 773.00 | 1 018.00 | 105 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 391.00 | 10 260.00 | 130.00 | 10 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 258.00 | 115 034.00 | 490 223.00 | 605 258.00 |
BT Marchandises | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
BZ Autres créances | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CF Disponibilités | 138 633.00 | | 138 633.00 | 138 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 434.00 | | 255 434.00 | 255 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 692.00 | 115 034.00 | 745 658.00 | 860 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 834.00 | | | 153 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
DL TOTAL (I) | 221 276.00 | | | 221 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 152.00 | | | 201 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 985.00 | | | 224 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 382.00 | | | 524 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 658.00 | | | 745 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 162.00 | | | 369 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 258.00 | | | 605 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 243.00 | | | 316 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 968.00 | 1 066.00 | | 113 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 968.00 | 1 066.00 | | 113 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 985.00 | 224 985.00 | | 224 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
UX Autres créances clients | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 152.00 | 45 932.00 | 155 220.00 | 201 152.00 |
VI Groupe et associés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 382.00 | 369 162.00 | 155 220.00 | 524 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
ST Autres comptes | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 123.00 | | | 91 123.00 |
YT Sous‐traitance | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 188.00 | | | 242 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 693.00 | | | 180 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 232.00 | | | 192 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |