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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878 034.00 | 3 808 469.00 | 69 564.00 | 3 878 034.00 |
AH Fonds commercial | 260 741.00 | | 260 741.00 | 260 741.00 |
AP Constructions | 279 876.00 | 153 044.00 | 126 831.00 | 279 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 190.00 | 414 905.00 | 37 285.00 | 452 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302 890.00 | 2 078 928.00 | 223 962.00 | 2 302 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553 979.00 | | 553 979.00 | 553 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 727 789.00 | 6 455 347.00 | 1 272 442.00 | 7 727 789.00 |
BT Marchandises | 9 683 894.00 | 116 737.00 | 9 567 156.00 | 9 683 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 957.00 | | 173 957.00 | 173 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 826 679.00 | 445 568.00 | 38 381 110.00 | 38 826 679.00 |
BZ Autres créances | 30 888 520.00 | | 30 888 520.00 | 30 888 520.00 |
CF Disponibilités | 2 930 624.00 | | 2 930 624.00 | 2 930 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 808.00 | | 437 808.00 | 437 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 941 485.00 | 562 306.00 | 82 379 178.00 | 82 941 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 669 275.00 | 7 017 653.00 | 83 651 621.00 | 90 669 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 200.00 | 1 345 200.00 | | 1 345 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 790 584.00 | 24 790 584.00 | | 24 790 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 519.00 | 134 519.00 | | 134 519.00 |
DG Autres réserves | 2 420 938.00 | 946 236.00 | | 2 420 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 738.00 | 1 474 702.00 | | 1 375 738.00 |
DL TOTAL (I) | 30 066 980.00 | 28 691 242.00 | | 30 066 980.00 |
DP Provisions pour risques | 106 164.00 | 68 721.00 | | 106 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 245.00 | 150 028.00 | | 158 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 410.00 | 218 750.00 | | 264 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 398.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 448 745.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 269.00 | | | 91 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 199 217.00 | 36 418 638.00 | | 41 199 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 263 854.00 | 3 186 257.00 | | 3 263 854.00 |
EA Autres dettes | 8 465 789.00 | 11 169 879.00 | | 8 465 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 320 230.00 | 51 223 918.00 | | 53 320 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 651 621.00 | 80 133 911.00 | | 83 651 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 044 653.00 | 2 903 226.00 | 91 947 879.00 | 89 044 653.00 |
FG Production vendue services | 1 568 485.00 | 81 968.00 | 1 650 453.00 | 1 568 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 613 139.00 | 2 985 194.00 | 93 598 333.00 | 90 613 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 967 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 738 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 390 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 078.00 | |
GE Autres charges | | | 335 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 594 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 792.00 | 58 884.00 | | 25 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 018.00 | 5 956.00 | | 6 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 810.00 | 64 840.00 | | 31 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 982.00 | 54 143.00 | | 114 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 600.00 | 13 051.00 | | 27 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 582.00 | 67 195.00 | | 142 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 771.00 | -2 355.00 | | -110 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 207.00 | 801 794.00 | | 636 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 751 062.00 | 62 122 624.00 | | 96 751 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 375 324.00 | 60 647 921.00 | | 95 375 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 738.00 | 1 474 702.00 | | 1 375 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 660 900.00 | | 102 822.00 | 7 660 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 933.00 | 554 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 933.00 | 7 727 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 138 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 034 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 126 307.00 | | 12 467.00 | 4 126 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 603.00 | | 90 354.00 | 2 944 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 989.00 | | | 589 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314 207.00 | 141 139.00 | | 6 314 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760 377.00 | 48 091.00 | | 3 760 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 829.00 | 93 048.00 | | 2 553 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 750.00 | 51 678.00 | | 218 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 624.00 | 116 737.00 | | 61 624.00 |
6T Sur comptes clients | 652 383.00 | 84 372.00 | | 652 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 008.00 | 201 109.00 | | 714 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 758.00 | 252 787.00 | | 932 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 187.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 199 217.00 | 41 199 217.00 | | 41 199 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 194.00 | 256 194.00 | | 256 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 809.00 | 239 809.00 | | 239 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465 789.00 | 8 465 789.00 | | 8 465 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553 979.00 | | | 553 979.00 |
UX Autres créances clients | 38 174 295.00 | | | 38 174 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 384.00 | | | 652 384.00 |
VB T. V. A. | 1 845 405.00 | | | 1 845 405.00 |
VC Groupe et associés | 24 443 439.00 | | | 24 443 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VP Divers | 86 549.00 | | | 86 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 982.00 | 153 982.00 | | 153 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503 704.00 | | | 4 503 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 808.00 | | | 437 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 706 988.00 | 70 153 009.00 | 553 979.00 | 70 706 988.00 |
VW T.V.A. | 2 613 867.00 | 2 613 867.00 | | 2 613 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 228 960.00 | 52 928 960.00 | 300 000.00 | 53 228 960.00 |