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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337 920.00 | 3 974 968.00 | 362 952.00 | 4 337 920.00 |
AH Fonds commercial | 260 741.00 | | 260 741.00 | 260 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
AP Constructions | 601 409.00 | 323 975.00 | 277 434.00 | 601 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 958.00 | 692 551.00 | 267 407.00 | 959 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632 910.00 | 2 308 594.00 | 324 315.00 | 2 632 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 013.00 | | 590 013.00 | 590 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 419 514.00 | 7 300 090.00 | 2 119 424.00 | 9 419 514.00 |
BT Marchandises | 40 663 694.00 | 723 596.00 | 39 940 098.00 | 40 663 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872 622.00 | | 2 872 622.00 | 2 872 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 834 581.00 | 545 079.00 | 70 289 502.00 | 70 834 581.00 |
BZ Autres créances | 26 954 962.00 | | 26 954 962.00 | 26 954 962.00 |
CF Disponibilités | 14 313 829.00 | | 14 313 829.00 | 14 313 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 364.00 | | 504 364.00 | 504 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 144 055.00 | 1 268 676.00 | 154 875 379.00 | 156 144 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 563 569.00 | 8 568 766.00 | 156 994 803.00 | 165 563 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 200.00 | 1 345 200.00 | | 1 345 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 790 584.00 | 24 790 584.00 | | 24 790 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 519.00 | 134 519.00 | | 134 519.00 |
DG Autres réserves | 24 756 874.00 | 13 224 683.00 | | 24 756 874.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 213 525.00 | 11 532 191.00 | | 13 213 525.00 |
DL TOTAL (I) | 64 240 705.00 | 51 027 179.00 | | 64 240 705.00 |
DP Provisions pour risques | 643 709.00 | 1 434 897.00 | | 643 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 093.00 | 166 186.00 | | 130 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 773 803.00 | 1 601 084.00 | | 773 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689.00 | 827.00 | | 2 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 718.00 | 271 140.00 | | 228 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 604 726.00 | 65 192 543.00 | | 58 604 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 277 607.00 | 8 674 028.00 | | 9 277 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
EA Autres dettes | 23 519 187.00 | 22 735 438.00 | | 23 519 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 980 294.00 | 97 173 978.00 | | 91 980 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 994 803.00 | 149 802 242.00 | | 156 994 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 322 355.00 | 30 808 252.00 | 238 130 607.00 | 207 322 355.00 |
FG Production vendue services | 4 967 076.00 | 545 908.00 | 5 512 984.00 | 4 967 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 289 432.00 | 31 354 160.00 | 243 643 592.00 | 212 289 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 071 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 332 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 862 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 352 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 149 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 475.00 | |
GE Autres charges | | | 74 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 708 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 623 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 852 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 553.00 | 59 514.00 | | 20 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 553.00 | 79 503.00 | | 20 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 553.00 | -36 984.00 | | -20 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 449.00 | 328 704.00 | | 343 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274 811.00 | 5 497 359.00 | | 5 274 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 585 394.00 | 178 540 753.00 | | 250 585 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 371 869.00 | 167 008 562.00 | | 237 371 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 213 525.00 | 11 532 191.00 | | 13 213 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 922 717.00 | | 496 796.00 | 8 922 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 419 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 635 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 194 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443 768.00 | | 191 377.00 | 4 443 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889 929.00 | | 304 349.00 | 3 889 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 020.00 | | 1 068.00 | 589 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 038 524.00 | 261 566.00 | | 7 038 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901 729.00 | 73 238.00 | | 3 901 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 794.00 | 188 327.00 | | 3 136 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 601 084.00 | 28 475.00 | 855 756.00 | 1 601 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 441 757.00 | 723 596.00 | 1 441 757.00 | 1 441 757.00 |
6T Sur comptes clients | 755 107.00 | 10 728.00 | 220 756.00 | 755 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196 864.00 | 734 324.00 | 1 662 513.00 | 2 196 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 797 949.00 | 762 799.00 | 2 518 269.00 | 3 797 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762 799.00 | 2 518 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 604 726.00 | 58 604 726.00 | | 58 604 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 727.00 | 753 727.00 | | 753 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 302.00 | 370 302.00 | | 370 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 519 187.00 | 23 519 187.00 | | 23 519 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 013.00 | | 590 013.00 | 590 013.00 |
UX Autres créances clients | 70 248 078.00 | 70 248 078.00 | | 70 248 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 503.00 | | 586 503.00 | 586 503.00 |
VB T. V. A. | 5 712 549.00 | 5 712 549.00 | | 5 712 549.00 |
VC Groupe et associés | 13 635 439.00 | 13 635 439.00 | | 13 635 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VP Divers | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 760.00 | 417 760.00 | | 417 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581 180.00 | 7 581 180.00 | | 7 581 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 364.00 | 504 364.00 | | 504 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 883 922.00 | 97 707 406.00 | 1 176 516.00 | 98 883 922.00 |
VW T.V.A. | 7 735 816.00 | 7 735 816.00 | | 7 735 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 751 576.00 | 91 451 576.00 | 300 000.00 | 91 751 576.00 |