| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 884 402.00 | 3 841 808.00 | 42 593.00 | 3 884 402.00 |
AH Fonds commercial | 260 741.00 | | 260 741.00 | 260 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
AP Constructions | 326 060.00 | 178 450.00 | 147 610.00 | 326 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 790.00 | 429 205.00 | 38 585.00 | 467 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 658.00 | 2 127 243.00 | 187 414.00 | 2 314 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553 979.00 | | 553 979.00 | 553 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 821 745.00 | 6 576 707.00 | 1 245 037.00 | 7 821 745.00 |
BT Marchandises | 10 250 660.00 | 84 573.00 | 10 166 087.00 | 10 250 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 597.00 | | 452 597.00 | 452 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 282 770.00 | 357 611.00 | 38 925 158.00 | 39 282 770.00 |
BZ Autres créances | 38 540 615.00 | | 38 540 615.00 | 38 540 615.00 |
CF Disponibilités | 3 383 023.00 | | 3 383 023.00 | 3 383 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 304.00 | | 391 304.00 | 391 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 300 972.00 | 442 185.00 | 91 858 787.00 | 92 300 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 122 717.00 | 7 018 892.00 | 93 103 825.00 | 100 122 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 200.00 | 1 345 200.00 | | 1 345 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 790 584.00 | 24 790 584.00 | | 24 790 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 519.00 | 134 519.00 | | 134 519.00 |
DG Autres réserves | 3 796 676.00 | 2 420 938.00 | | 3 796 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 905.00 | 1 375 738.00 | | 1 844 905.00 |
DL TOTAL (I) | 31 911 885.00 | 30 066 980.00 | | 31 911 885.00 |
DP Provisions pour risques | 129 464.00 | 106 164.00 | | 129 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 122.00 | 158 245.00 | | 152 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 587.00 | 264 410.00 | | 281 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 081.00 | 91 269.00 | | 92 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 123 210.00 | 41 199 217.00 | | 47 123 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447 595.00 | 3 263 854.00 | | 3 447 595.00 |
EA Autres dettes | 9 947 466.00 | 8 465 789.00 | | 9 947 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 910 352.00 | 53 320 230.00 | | 60 910 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 103 825.00 | 83 651 621.00 | | 93 103 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 745 459.00 | 2 755 695.00 | 105 501 154.00 | 102 745 459.00 |
FG Production vendue services | 1 832 719.00 | 65 768.00 | 1 898 487.00 | 1 832 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 578 179.00 | 2 821 463.00 | 107 399 642.00 | 104 578 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 950 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 541 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 857 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 900.00 | |
GE Autres charges | | | 70 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 136 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 813 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 529 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 850 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 057.00 | 25 792.00 | | 54 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 600.00 | 6 018.00 | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 657.00 | 31 810.00 | | 81 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 965.00 | 114 982.00 | | 121 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 965.00 | 142 582.00 | | 121 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 308.00 | -110 771.00 | | -40 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927 375.00 | 636 207.00 | | 927 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 598 194.00 | 96 751 062.00 | | 110 598 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 753 289.00 | 95 375 324.00 | | 108 753 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 905.00 | 1 375 738.00 | | 1 844 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 727 789.00 | | 93 955.00 | 7 727 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 821 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 159 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 108 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 138 775.00 | | 20 404.00 | 4 138 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 958.00 | | 73 551.00 | 3 034 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 056.00 | | | 554 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 455 347.00 | 121 360.00 | | 6 455 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808 469.00 | 33 339.00 | | 3 808 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 877.00 | 88 020.00 | | 2 646 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 410.00 | 50 900.00 | 33 723.00 | 264 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 737.00 | 84 573.00 | 116 738.00 | 116 737.00 |
6T Sur comptes clients | 445 568.00 | 11 816.00 | 99 773.00 | 445 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 306.00 | 96 389.00 | 216 511.00 | 562 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 716.00 | 147 289.00 | 250 234.00 | 826 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 289.00 | 222 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 123 210.00 | 47 123 210.00 | | 47 123 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 475.00 | 290 475.00 | | 290 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 806.00 | 239 806.00 | | 239 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 947 466.00 | 9 947 466.00 | | 9 947 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553 979.00 | | | 553 979.00 |
UX Autres créances clients | 38 827 132.00 | | | 38 827 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 637.00 | | | 455 637.00 |
VB T. V. A. | 2 260 353.00 | | | 2 260 353.00 |
VC Groupe et associés | 31 246 939.00 | | | 31 246 939.00 |
VP Divers | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 852.00 | 167 852.00 | | 167 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962 617.00 | | | 4 962 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 304.00 | | | 391 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 768 670.00 | 78 214 691.00 | 553 979.00 | 78 768 670.00 |
VW T.V.A. | 2 749 459.00 | 2 749 459.00 | | 2 749 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 818 271.00 | 60 518 271.00 | 300 000.00 | 60 818 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |