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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997 024.00 | 3 872 878.00 | 124 145.00 | 3 997 024.00 |
AH Fonds commercial | 260 741.00 | | 260 741.00 | 260 741.00 |
AP Constructions | 563 240.00 | 241 111.00 | 322 129.00 | 563 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 252.00 | 506 005.00 | 385 246.00 | 891 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 063.00 | 2 216 804.00 | 130 258.00 | 2 347 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 608.00 | | 575 608.00 | 575 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 635 006.00 | 6 836 800.00 | 1 798 206.00 | 8 635 006.00 |
BT Marchandises | 12 077 543.00 | 63 272.00 | 12 014 270.00 | 12 077 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 147.00 | | 131 147.00 | 131 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 970 981.00 | 612 750.00 | 46 358 230.00 | 46 970 981.00 |
BZ Autres créances | 48 886 143.00 | | 48 886 143.00 | 48 886 143.00 |
CF Disponibilités | 3 873 032.00 | | 3 873 032.00 | 3 873 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 253.00 | | 529 253.00 | 529 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 468 101.00 | 676 023.00 | 111 792 077.00 | 112 468 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 103 107.00 | 7 512 823.00 | 113 590 283.00 | 121 103 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 200.00 | 1 345 200.00 | | 1 345 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 790 584.00 | 24 790 584.00 | | 24 790 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 519.00 | 134 519.00 | | 134 519.00 |
DG Autres réserves | 9 308 373.00 | 5 641 581.00 | | 9 308 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 916 310.00 | 3 666 792.00 | | 3 916 310.00 |
DL TOTAL (I) | 39 494 988.00 | 35 578 677.00 | | 39 494 988.00 |
DP Provisions pour risques | 124 732.00 | 122 430.00 | | 124 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 226.00 | 138 933.00 | | 149 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 959.00 | 261 364.00 | | 273 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356.00 | 1 115 713.00 | | 2 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 705.00 | 112 787.00 | | 117 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 730 752.00 | 45 249 893.00 | | 52 730 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 091 288.00 | 4 510 938.00 | | 5 091 288.00 |
EA Autres dettes | 15 576 846.00 | 14 683 033.00 | | 15 576 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 821 336.00 | 65 972 366.00 | | 73 821 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 590 283.00 | 101 812 407.00 | | 113 590 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 508 007.00 | 3 625 593.00 | 119 133 600.00 | 115 508 007.00 |
FG Production vendue services | 3 439 853.00 | 65 448.00 | 3 505 301.00 | 3 439 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 947 861.00 | 3 691 041.00 | 122 638 902.00 | 118 947 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 694 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 103 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 464 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 860 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 988 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 706 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 104 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | 8 706.00 | | 2 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | 15 740.00 | | 2 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 533.00 | 141 202.00 | | 42 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 835.00 | 141 202.00 | | 44 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 754.00 | -125 462.00 | | -42 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 649.00 | 163 642.00 | | 157 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 987 754.00 | 1 881 297.00 | | 1 987 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 095 219.00 | 118 451 023.00 | | 126 095 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 178 908.00 | 114 784 231.00 | | 122 178 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 916 310.00 | 3 666 792.00 | | 3 916 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 909 947.00 | | 725 058.00 | 7 909 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 635 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 257 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 801 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 159 179.00 | | 98 586.00 | 4 159 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188 468.00 | | 613 088.00 | 3 188 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 299.00 | | 13 384.00 | 562 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688 906.00 | 147 894.00 | | 6 688 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861 330.00 | 11 547.00 | | 3 861 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 575.00 | 136 346.00 | | 2 827 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 364.00 | 12 595.00 | | 261 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 351.00 | 63 272.00 | 57 351.00 | 57 351.00 |
6T Sur comptes clients | 392 329.00 | 222 213.00 | 1 792.00 | 392 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 680.00 | 285 485.00 | 59 143.00 | 449 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 044.00 | 298 080.00 | 59 143.00 | 711 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 779.00 | 59 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 730 752.00 | 52 730 752.00 | | 52 730 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 898.00 | 437 898.00 | | 437 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 900.00 | 241 900.00 | | 241 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 576 846.00 | 15 576 846.00 | | 15 576 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 608.00 | | 575 608.00 | 575 608.00 |
UX Autres créances clients | 46 402 224.00 | 46 402 224.00 | | 46 402 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568 756.00 | | 568 756.00 | 568 756.00 |
VB T. V. A. | 3 045 080.00 | 3 045 080.00 | | 3 045 080.00 |
VC Groupe et associés | 39 381 439.00 | 39 381 439.00 | | 39 381 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 678.00 | 177 678.00 | | 177 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457 201.00 | 6 457 201.00 | | 6 457 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 253.00 | 529 253.00 | | 529 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 961 985.00 | 95 817 621.00 | 1 144 364.00 | 96 961 985.00 |
VW T.V.A. | 4 233 811.00 | 4 233 811.00 | | 4 233 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 703 630.00 | 73 403 630.00 | 300 000.00 | 73 703 630.00 |