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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016 641.00 | 3 901 729.00 | 114 911.00 | 4 016 641.00 |
AH Fonds commercial | 260 741.00 | | 260 741.00 | 260 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 385.00 | | 166 385.00 | 166 385.00 |
AP Constructions | 593 466.00 | 285 895.00 | 307 571.00 | 593 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 652.00 | 597 499.00 | 315 153.00 | 912 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383 809.00 | 2 253 399.00 | 130 410.00 | 2 383 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588 944.00 | | 588 944.00 | 588 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 922 717.00 | 7 038 524.00 | 1 884 193.00 | 8 922 717.00 |
BT Marchandises | 30 310 762.00 | 1 441 757.00 | 28 869 005.00 | 30 310 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701 096.00 | | 701 096.00 | 701 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 365 459.00 | 755 107.00 | 70 610 351.00 | 71 365 459.00 |
BZ Autres créances | 28 089 546.00 | | 28 089 546.00 | 28 089 546.00 |
CF Disponibilités | 19 100 324.00 | | 19 100 324.00 | 19 100 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 723.00 | | 547 723.00 | 547 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 114 913.00 | 2 196 864.00 | 147 918 048.00 | 150 114 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 037 631.00 | 9 235 388.00 | 149 802 242.00 | 159 037 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 200.00 | 1 345 200.00 | | 1 345 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 790 584.00 | 24 790 584.00 | | 24 790 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 519.00 | 134 519.00 | | 134 519.00 |
DG Autres réserves | 13 224 683.00 | 9 308 373.00 | | 13 224 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 532 191.00 | 3 916 310.00 | | 11 532 191.00 |
DL TOTAL (I) | 51 027 179.00 | 39 494 988.00 | | 51 027 179.00 |
DP Provisions pour risques | 1 434 897.00 | 124 732.00 | | 1 434 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 186.00 | 149 226.00 | | 166 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 601 084.00 | 273 959.00 | | 1 601 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 2 356.00 | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 140.00 | 117 705.00 | | 271 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 192 543.00 | 52 730 752.00 | | 65 192 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 674 028.00 | 5 091 288.00 | | 8 674 028.00 |
EA Autres dettes | 22 735 438.00 | 15 576 846.00 | | 22 735 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 173 978.00 | 73 821 336.00 | | 97 173 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 802 242.00 | 113 590 283.00 | | 149 802 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 191 227.00 | 19 958 247.00 | 169 149 474.00 | 149 191 227.00 |
FG Production vendue services | 5 117 340.00 | 347 583.00 | 5 464 923.00 | 5 117 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 308 568.00 | 20 305 830.00 | 174 614 398.00 | 154 308 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 890 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 140 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 700 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 233 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 753 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 349 470.00 | |
GE Autres charges | | | 12 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 079 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 061 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 395 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 2 081.00 | | 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 519.00 | 2 081.00 | | 42 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 514.00 | 42 533.00 | | 59 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 988.00 | 2 302.00 | | 19 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 503.00 | 44 835.00 | | 79 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 984.00 | -42 754.00 | | -36 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 704.00 | 157 649.00 | | 328 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497 359.00 | 1 987 754.00 | | 5 497 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 540 753.00 | 126 095 219.00 | | 178 540 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 008 562.00 | 122 178 908.00 | | 167 008 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 532 191.00 | 3 916 310.00 | | 11 532 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 635 006.00 | | 287 711.00 | 8 635 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 922 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 443 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 889 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 257 765.00 | | 186 002.00 | 4 257 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801 556.00 | | 88 372.00 | 3 801 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 684.00 | | 13 336.00 | 575 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 836 800.00 | 201 724.00 | | 6 836 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872 878.00 | 28 851.00 | | 3 872 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963 921.00 | 172 872.00 | | 2 963 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 959.00 | 1 369 458.00 | 42 333.00 | 273 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 272.00 | 1 441 756.00 | 63 272.00 | 63 272.00 |
6T Sur comptes clients | 612 750.00 | 144 216.00 | 1 859.00 | 612 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 023.00 | 1 585 972.00 | 65 131.00 | 676 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 982.00 | 2 955 430.00 | 107 464.00 | 949 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 935 443.00 | 65 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 988.00 | 42 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 192 543.00 | 65 192 543.00 | | 65 192 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 993.00 | 699 993.00 | | 699 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 553.00 | 428 553.00 | | 428 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 735 438.00 | 22 735 438.00 | | 22 735 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588 944.00 | | 588 944.00 | 588 944.00 |
UX Autres créances clients | 70 778 955.00 | 70 778 955.00 | | 70 778 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 503.00 | | 586 503.00 | 586 503.00 |
VB T. V. A. | 6 574 115.00 | 6 574 115.00 | | 6 574 115.00 |
VC Groupe et associés | 15 995 439.00 | 15 995 439.00 | | 15 995 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 451.00 | 473 451.00 | | 473 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513 446.00 | 5 513 446.00 | | 5 513 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 723.00 | 547 723.00 | | 547 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 591 674.00 | 99 416 227.00 | 1 175 447.00 | 100 591 674.00 |
VW T.V.A. | 7 072 031.00 | 7 072 031.00 | | 7 072 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 902 837.00 | 96 602 837.00 | 300 000.00 | 96 902 837.00 |