| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898 438.00 | 3 861 330.00 | 37 107.00 | 3 898 438.00 |
AH Fonds commercial | 260 741.00 | | 260 741.00 | 260 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 360 403.00 | 207 059.00 | 153 343.00 | 360 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 630.00 | 445 986.00 | 58 644.00 | 504 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 434.00 | 2 174 529.00 | 148 905.00 | 2 323 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562 223.00 | | 562 223.00 | 562 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909 947.00 | 6 688 906.00 | 1 221 041.00 | 7 909 947.00 |
BT Marchandises | 9 613 455.00 | 57 351.00 | 9 556 104.00 | 9 613 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 534.00 | | 61 534.00 | 61 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 801 663.00 | 392 329.00 | 44 409 334.00 | 44 801 663.00 |
BZ Autres créances | 42 877 491.00 | | 42 877 491.00 | 42 877 491.00 |
CF Disponibilités | 3 276 782.00 | | 3 276 782.00 | 3 276 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 118.00 | | 410 118.00 | 410 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 041 047.00 | 449 680.00 | 100 591 366.00 | 101 041 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 950 994.00 | 7 138 586.00 | 101 812 407.00 | 108 950 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 200.00 | 1 345 200.00 | | 1 345 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 790 584.00 | 24 790 584.00 | | 24 790 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 519.00 | 134 519.00 | | 134 519.00 |
DG Autres réserves | 5 641 581.00 | 3 796 676.00 | | 5 641 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666 792.00 | 1 844 905.00 | | 3 666 792.00 |
DL TOTAL (I) | 35 578 677.00 | 31 911 885.00 | | 35 578 677.00 |
DP Provisions pour risques | 122 430.00 | 129 464.00 | | 122 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 933.00 | 152 122.00 | | 138 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 364.00 | 281 587.00 | | 261 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 713.00 | | | 1 115 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 787.00 | 92 081.00 | | 112 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 249 893.00 | 47 123 210.00 | | 45 249 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510 938.00 | 3 447 595.00 | | 4 510 938.00 |
EA Autres dettes | 14 683 033.00 | 9 947 466.00 | | 14 683 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 972 366.00 | 60 910 352.00 | | 65 972 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 812 407.00 | 93 103 825.00 | | 101 812 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 775 825.00 | 3 506 948.00 | 111 282 773.00 | 107 775 825.00 |
FG Production vendue services | 4 001 695.00 | 51 824.00 | 4 053 519.00 | 4 001 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 777 520.00 | 3 558 772.00 | 115 336 292.00 | 111 777 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 977 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 232 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 844 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 215 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 762 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 837 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 706.00 | 54 057.00 | | 8 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 034.00 | 27 600.00 | | 7 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 740.00 | 81 657.00 | | 15 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 202.00 | 121 965.00 | | 141 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 202.00 | 121 965.00 | | 141 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 462.00 | -40 308.00 | | -125 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 642.00 | 38 135.00 | | 163 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881 297.00 | 927 375.00 | | 1 881 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 451 023.00 | 110 598 194.00 | | 118 451 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 784 231.00 | 108 753 289.00 | | 114 784 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 666 792.00 | 1 844 905.00 | | 3 666 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 821 745.00 | | 88 202.00 | 7 821 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 909 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 159 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 188 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 159 179.00 | | | 4 159 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 509.00 | | 79 958.00 | 3 108 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 056.00 | | 8 243.00 | 554 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 576 707.00 | 112 198.00 | | 6 576 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841 808.00 | 19 521.00 | | 3 841 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734 898.00 | 92 676.00 | | 2 734 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 587.00 | | 20 223.00 | 281 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 573.00 | 57 350.00 | 84 573.00 | 84 573.00 |
6T Sur comptes clients | 357 611.00 | 34 717.00 | | 357 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 185.00 | 92 068.00 | 84 573.00 | 442 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 772.00 | 92 068.00 | 104 796.00 | 723 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 068.00 | 97 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 249 893.00 | 45 249 893.00 | | 45 249 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 349.00 | 455 349.00 | | 455 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 962.00 | 270 962.00 | | 270 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 683 033.00 | 14 683 033.00 | | 14 683 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562 223.00 | | | 562 223.00 |
UX Autres créances clients | 44 306 635.00 | | | 44 306 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495 028.00 | | | 495 028.00 |
VB T. V. A. | 2 963 002.00 | | | 2 963 002.00 |
VC Groupe et associés | 34 934 439.00 | | | 34 934 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 713.00 | 1 115 713.00 | | 1 115 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
VP Divers | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 701.00 | 211 701.00 | | 211 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914 028.00 | | | 4 914 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 118.00 | | | 410 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 651 497.00 | 87 594 246.00 | 1 057 251.00 | 88 651 497.00 |
VW T.V.A. | 3 572 925.00 | 3 572 925.00 | | 3 572 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 859 579.00 | 65 559 579.00 | 300 000.00 | 65 859 579.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |