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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 455.00 | | 1 027 455.00 | 1 027 455.00 |
AN Terrains | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 090.00 | 61 900.00 | 16 190.00 | 78 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 986.00 | 71 113.00 | 1 044 872.00 | 1 115 986.00 |
BT Marchandises | 126 632.00 | | 126 632.00 | 126 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BZ Autres créances | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CF Disponibilités | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 253.00 | | 190 253.00 | 190 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 238.00 | 71 113.00 | 1 235 125.00 | 1 306 238.00 |
CU Autres participations | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 762 562.00 | 679 980.00 | | 762 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 765.00 | 82 583.00 | | 91 765.00 |
DL TOTAL (I) | 964 327.00 | 872 562.00 | | 964 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 696.00 | 171 513.00 | | 71 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 275.00 | 73 270.00 | | 70 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 115.00 | 98 467.00 | | 91 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 713.00 | 57 435.00 | | 37 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 798.00 | 400 685.00 | | 270 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 125.00 | 1 273 248.00 | | 1 235 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 503.00 | 329 067.00 | | 260 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 833.00 | | 153.00 | 1 115 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 325.00 | | | 1 028 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 153.00 | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 035.00 | 4 078.00 | | 67 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 165.00 | 4 078.00 | | 66 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 618.00 | 61 323.00 | 10 295.00 | 71 618.00 |
VI Groupe et associés | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 798.00 | 260 503.00 | 10 295.00 | 270 798.00 |