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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 1 224.00 | 891.00 | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 455.00 | | 1 027 455.00 | 1 027 455.00 |
AN Terrains | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AP Constructions | 127 194.00 | 6 664.00 | 120 530.00 | 127 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 549.00 | 74 503.00 | 76 046.00 | 150 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 234.00 | 90 734.00 | 1 226 499.00 | 1 317 234.00 |
BT Marchandises | 129 449.00 | | 129 449.00 | 129 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
BZ Autres créances | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CF Disponibilités | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 876.00 | | 241 876.00 | 241 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 110.00 | 90 734.00 | 1 468 376.00 | 1 559 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 000.00 | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 947 739.00 | 854 327.00 | | 947 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 764.00 | 93 412.00 | | 82 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 753.00 | 1 057 739.00 | | 1 141 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 205.00 | 103 906.00 | | 179 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 312.00 | 62 916.00 | | 24 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 063.00 | 86 440.00 | | 81 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 420.00 | 38 430.00 | | 38 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 910.00 | 36 524.00 | | 1 910.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 623.00 | 328 216.00 | | 326 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 376.00 | 1 385 955.00 | | 1 468 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 715.00 | 231 153.00 | | 170 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 336.00 | | 200 898.00 | 1 116 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 325.00 | | 1 245.00 | 1 028 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 433.00 | | 199 653.00 | 86 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 136.00 | 15 598.00 | | 75 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 354.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 266.00 | 15 245.00 | | 74 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 063.00 | 81 063.00 | | 81 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 115.00 | 23 208.00 | 78 203.00 | 179 115.00 |
VI Groupe et associés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VP Divers | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 623.00 | 170 715.00 | 78 203.00 | 326 623.00 |