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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 455.00 | | 1 027 455.00 | 1 027 455.00 |
AN Terrains | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 090.00 | 65 923.00 | 12 167.00 | 78 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 045.00 | | 121 045.00 | 121 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 380.00 | 75 136.00 | 1 162 244.00 | 1 237 380.00 |
BT Marchandises | 118 686.00 | | 118 686.00 | 118 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
BZ Autres créances | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
CF Disponibilités | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 711.00 | | 223 711.00 | 223 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 091.00 | 75 136.00 | 1 385 955.00 | 1 461 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 854 327.00 | 762 562.00 | | 854 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 412.00 | 91 765.00 | | 93 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 739.00 | 964 327.00 | | 1 057 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 906.00 | 71 696.00 | | 103 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 916.00 | 70 275.00 | | 62 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 440.00 | 91 115.00 | | 86 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 430.00 | 37 713.00 | | 38 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 216.00 | 270 798.00 | | 328 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 955.00 | 1 235 125.00 | | 1 385 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 153.00 | 260 503.00 | | 231 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 986.00 | | 121 395.00 | 1 115 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 325.00 | | | 1 028 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 433.00 | | 121 045.00 | 86 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | 350.00 | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 113.00 | 4 023.00 | | 71 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 243.00 | 4 023.00 | | 70 243.00 |