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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 807.00 | 66.00 | 4 741.00 | 4 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 455.00 | | 1 027 455.00 | 1 027 455.00 |
AN Terrains | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AP Constructions | 129 412.00 | 45 024.00 | 84 389.00 | 129 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 834.00 | 55 676.00 | 48 158.00 | 103 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 410.00 | 106 150.00 | 1 166 260.00 | 1 272 410.00 |
BT Marchandises | 135 494.00 | | 135 494.00 | 135 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 958.00 | | 516 958.00 | 516 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 368.00 | 106 150.00 | 1 683 217.00 | 1 789 368.00 |
CU Autres participations | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 1 129 997.00 | 1 073 549.00 | | 1 129 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 844.00 | 66 448.00 | | 119 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 101.00 | 1 251 257.00 | | 1 361 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 301.00 | 138 872.00 | | 119 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 984.00 | 17 788.00 | | 50 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 467.00 | 96 458.00 | | 81 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 364.00 | 58 483.00 | | 70 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 116.00 | 311 602.00 | | 322 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 217.00 | 1 562 859.00 | | 1 683 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 263.00 | | 9 955.00 | 1 324 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 570.00 | | 4 807.00 | 1 029 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 116.00 | | 5 148.00 | 293 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 121.00 | 24 778.00 | 61 748.00 | 143 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 127.00 | 2 115.00 | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 067.00 | 24 651.00 | 59 633.00 | 141 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 244.00 | 19 730.00 | 80 640.00 | 119 244.00 |
VI Groupe et associés | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 801.00 | 46 451.00 | 350.00 | 46 801.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 116.00 | 222 603.00 | 80 640.00 | 322 116.00 |