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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 053.00 | 61.00 | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 455.00 | | 1 027 455.00 | 1 027 455.00 |
AN Terrains | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AP Constructions | 129 412.00 | 32 216.00 | 97 195.00 | 129 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 359.00 | 100 506.00 | 54 853.00 | 155 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 263.00 | 143 120.00 | 1 181 142.00 | 1 324 263.00 |
BT Marchandises | 130 942.00 | | 130 942.00 | 130 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 161 010.00 | | 161 010.00 | 161 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 716.00 | | 381 716.00 | 381 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 979.00 | 143 120.00 | 1 562 859.00 | 1 705 979.00 |
CU Autres participations | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 1 073 549.00 | 1 030 493.00 | | 1 073 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 447.00 | 53 056.00 | | 66 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 257.00 | 1 194 809.00 | | 1 251 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 871.00 | 159 776.00 | | 138 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 788.00 | 11 677.00 | | 17 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 458.00 | 84 780.00 | | 96 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 483.00 | 37 337.00 | | 58 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 601.00 | 293 990.00 | | 311 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 859.00 | 1 488 800.00 | | 1 562 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 448.00 | | 815.00 | 1 323 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 570.00 | | | 1 029 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 301.00 | | 815.00 | 292 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 025.00 | 26 096.00 | | 117 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 415.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 386.00 | 25 681.00 | | 115 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 872.00 | 19 628.00 | 79 950.00 | 138 872.00 |
VI Groupe et associés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 214.00 | 51 864.00 | 350.00 | 52 214.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 602.00 | 192 358.00 | 79 950.00 | 311 602.00 |