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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 1 639.00 | 476.00 | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 455.00 | | 1 027 455.00 | 1 027 455.00 |
AN Terrains | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AP Constructions | 129 412.00 | 19 410.00 | 110 002.00 | 129 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 545.00 | 87 633.00 | 66 912.00 | 154 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 448.00 | 117 025.00 | 1 206 423.00 | 1 323 448.00 |
BT Marchandises | 135 066.00 | | 135 066.00 | 135 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
BZ Autres créances | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CF Disponibilités | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 377.00 | | 282 377.00 | 282 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 825.00 | 117 025.00 | 1 488 800.00 | 1 605 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 000.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 1 030 493.00 | 947 739.00 | | 1 030 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 056.00 | 82 764.00 | | 53 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 809.00 | 1 141 753.00 | | 1 194 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 776.00 | 179 205.00 | | 159 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 677.00 | 24 312.00 | | 11 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 781.00 | 81 063.00 | | 84 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 337.00 | 38 420.00 | | 37 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419.00 | 1 910.00 | | 419.00 |
EA Autres dettes | | 1 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 991.00 | 326 623.00 | | 293 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 800.00 | 1 468 376.00 | | 1 488 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 186.00 | 170 715.00 | | 155 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 234.00 | | 6 214.00 | 1 317 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 570.00 | | | 1 029 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 086.00 | | 6 214.00 | 286 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 734.00 | 26 290.00 | | 90 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 415.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 511.00 | 25 875.00 | | 89 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 781.00 | 84 781.00 | | 84 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VB T. V. A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 699.00 | 20 894.00 | 79 265.00 | 159 699.00 |
VI Groupe et associés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 991.00 | 155 186.00 | 79 265.00 | 293 991.00 |