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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 734.00 | 18 566.00 | 13 169.00 | 31 734.00 |
AP Constructions | 169 126.00 | 137 990.00 | 31 136.00 | 169 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 202.00 | 75 414.00 | 24 788.00 | 100 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117 803.00 | 1 460 708.00 | 1 657 095.00 | 3 117 803.00 |
AX Avances et acomptes | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 948.00 | 1 692 678.00 | 1 856 270.00 | 3 548 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 906.00 | 25 000.00 | 133 906.00 | 158 906.00 |
BZ Autres créances | 1 715 263.00 | 1 200 630.00 | 514 633.00 | 1 715 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 862.00 | | 177 862.00 | 177 862.00 |
CF Disponibilités | 124 573.00 | | 124 573.00 | 124 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 219.00 | 1 225 630.00 | 996 589.00 | 2 222 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 166.00 | 2 918 308.00 | 2 852 859.00 | 5 771 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 013.00 | 1 226 928.00 | | 1 419 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 291.00 | 658 962.00 | | 519 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 654.00 | 484 429.00 | | 373 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 599.00 | 406 275.00 | | 439 599.00 |
EA Autres dettes | 24 672.00 | 304 037.00 | | 24 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 189.00 | 15 432.00 | | 14 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 013.00 | 3 110 557.00 | | 2 852 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 859.00 | 3 111 403.00 | | 2 852 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 694.00 | 2 086 016.00 | | 1 730 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 799.00 | | 754 799.00 | 754 799.00 |
FG Production vendue services | 3 088 035.00 | | 3 088 035.00 | 3 088 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 834.00 | | 3 842 834.00 | 3 842 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 861.00 | |
GE Autres charges | | | 33 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 192 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 774.00 | 133 522.00 | | 5 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | 134 766.00 | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 774.00 | -130 041.00 | | -5 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 193.00 | 3 435 405.00 | | 3 911 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 193.00 | 3 435 405.00 | | 3 911 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 931.00 | | 641 764.00 | 2 935 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 747.00 | 3 548 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 619.00 | 31 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 129.00 | 3 516 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 928.00 | | 16 425.00 | 22 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 241.00 | | 625 019.00 | 2 912 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 320.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 426.00 | 268 226.00 | 22 974.00 | 1 447 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 16 401.00 | 1 845.00 | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 416.00 | 251 825.00 | 21 129.00 | 1 443 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 672.00 | 22 875.00 | 9 547.00 | 11 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 748 644.00 | 451 986.00 | | 748 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 316.00 | 474 861.00 | 9 547.00 | 760 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 316.00 | 474 861.00 | 9 547.00 | 760 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 861.00 | 9 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 124 649.00 | | | 124 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
VB T. V. A. | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 692.00 | | | 306 692.00 |
VP Divers | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 061.00 | | | 1 650 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 242.00 | 1 894 160.00 | 1 082.00 | 1 895 242.00 |